日期 月 日
付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已 收 应收票据预 计 押汇收入预 计 押汇收入预 计 贴现贷款预 计 其他借款预 计 支 付 金 额资本支出已开票 资本支出预 计 材料支出已开票 材料支出预 计 薪资支付预 计 制造费用已开票 制造费用预 计 销管费用已开票 销管费用预 计 财务支出预 计 收入金额预 计 支付金额预 计 差 额 现金银行存款
总经理 经理 会计 填表
资金调度月报表 相关内容:各种费用申请办法各种费用申请办法制定日期 年 月 日费用类别凭 证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前...
资金来源运用比较表资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收...
应付票据记录表现金收支预算表日期： 月 日 部门别 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日总 计经理 审核 填表...
现金收支预算表现金收支预算表日期： 月 日 部门别 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日总 计经理 审核 填表...
小额现金月次报告书小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。...
月份进货及转拨明细表月份进货及转拨明细表 型号品 名单位进 货营 业 所营 业 所营 业 所转 拨数量单价金额数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利总毛利...
小额现金月间支付报告传票小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费11杂费21公共用具、消耗品费2杂支费12分发运送费22福利费3福利费13杂费23杂费4水电煤气费14修缮费245运费15租款税款256修缮费16交际应酬费...
销货退回进货退出或折让证明单销货退回进货退出或折让证明单发票单位原开发立销货名 称营利事业统一编号营业所在 地 址开立发票退货或折让内容（打√处）备注联式年月日字轨号 码品 名数量单价退 出 或 折让应税零税率免税金额（不含税之进货物额）营业税额合计本证明...
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