支票期分析表 分析期间：票 期张数统计张数支 票 票 额 统 计票额合计平均票额即 期 1—7天 8—14天 15—21天 21—30天 31—45天 46—60天 61—75天 76—90天 91—120天 121—150天 151—180天 181—270天 271—365天 合计
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零星采购物品申请领款单零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付合计－－经理 主管 经手人...
年、月份应收帐款日程表零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂 商已付未付合计－－经理 主管 经手人...
年、月份应收帐款明细表年、月 份 应 收 帐 款 日 程 表年 月 日 第 页 编号:项次客 户 名 称金 额明细表编号预 定 收 款 日 期收款检讨说明月 上下上下上下上下上下上下月 日上下上下上下上下上下上下月 日上下上下上下上下上下上下主管 会计 制表...
零星费用支付申请单年、月份应收帐款明细表编号：年 月 日 第 页客户名称预定收款日期月 日 午 时 分统 一 发 票月日字 号主管 会计 制表...
分批进货货款申请单分批进货货款申请单年 月 日 编号 请购日期请购单号货款名称请购数量厂商名称发票张数张验收日期数量累积数量金 额验收单号说明或备注合计是否已交完，□是，□否经理 主管 申请人...
短程出差误餐申领单短程出差误餐申领单月 日请领类别□误餐费 □短程出差 □加班费值勤 □夜勤费起止时间请 领 金 额事 由类 别次 数标 准支 付 金 额主管 证明人 请领人...
内部往来通知单内部往来通知单年 月 日 厂别 编号： 会计 科 目摘 要金 额工 厂公司借 方贷 方公司副经理 科长 制单工厂科长 制单附单付款凭证 张其他单据 张 注：本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记帐用）、第三联：会计（存根用）...
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