现金盘点报告表 年 月 日 面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报名 小 计 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人：盘点人：盘盈（盘亏） 项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准： 复核： 盘点人：
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本票利息计算单本票利息计算单填单单位：财务处 19 年 月 日 字第 号 开发本票核准单编号字第 号开民本票凭证编号支出凭证本票受款人开发本票原因票 面 金 额起 息 日年 月 日止 息 日年 月 日计 算 日 数共 天利 率应 付 利 息应扣利息所得税备 注上列...
进货退回单进货退回单编号： 厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位单价处理代号补交日期扣提金额年月日退回原因备注采 购存 管注：本单一式五联：第一联“单购联”存管→采购；第二联“厂商提料”存管→采购员购→厂商；以三联“...
工程款请求单工程款请求单19 年 月 日 字 号 工程编号工 程 名 称附单据 张科 目摘 要金 额备 注承揽金额上次止已领金额本次请求金额下次尚可请求之金额合计 万 千 百 十 元 角 分整请求人：主管（盖章） 会计科长（盖章） 监工（盖章） 填表（盖章）...
支付凭单支付凭单收款人：19 年 月 日No. 事 由附单据 号金 额拾万千百拾元角分核准栏会计出 纳主 管经 手 人以上款项确定收到无误 收款人盖章...
收款凭证收款凭证 借方科目现金出纳编号19 年 月 日 凭证编号 摘要贷 方 科 目金 额记帐符号附单据 张总帐科目明细科目千百十万千百十元角合计金额 会计主管（盖章） 记帐（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章）...
限额领料单限额领料单领料部门： 第 号：用 途： 19 年 月 日 发料仓库： 材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实 发数量单 价金 额百十万百十元角分千百十万千百十元角分日期领 用退 料限额结余数量数量领 料人发 料人数量...
提货单提货单购货单位： 运输方式：收货地址： 19 年 月 日 编 号： 产品编号产品名称规 格单 位数量单 价金 额备注合计 销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票...
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