2023财务出纳工作总结范文

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更新时间:2023-07-31 20:40:02 发布时间:24小时内

20_财务出纳工作总结范文5篇

总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。是回顾过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。

年终工作总结怎么写?年终工作总结和其他岗位的年终工作总结不一样,年终工作总结的要求比较多,有很多要注意的地方。总结怎么写大家知道吗?为帮助大家学习方便,小编收集整理了20_财务出纳工作总结范文,希望可以帮助您,欢迎借鉴学习!

20_财务出纳工作总结范文1

时间过得很快,20x年已成为过去,我们又迎来了崭新的一年,在这除旧迎新的日子里,我将对我过去一年的工作作一个总结:

一、物管费的收缴

我们都知道,物业管理的核心是物管费的收缴,平时我经常督促各个小区上门收缴物管费,对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记,并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作,确保收回各项资金。

二、有收入,就一定有支出

我对小区的成本费用进行规类登记,水费电费电话费一类,日常报销一类,劳务费一类,做到每一笔支出都有帐可询。为小区的统计员提供第一手资料,以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。

三、配合财务部做好各项工作

包括收入的统计,日常报销,发票收据的收发工作和拿取银行回单,每月按时造好工资表,发好工资。并且做好银行里的一切事务。

四、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作

如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证,把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等,使各小区物业管理工作更好地进行下去。

五、20x工作计划

1.要加强各项费用的收缴工作。物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业,要确保公司持续正常发展,必须做好物业管理各项费用的收取工作,并按时足额收缴;

2.我们要厉行节约、降低成本;

3.在维修资金管理方面,我想有必要做好一切台帐,特别是需要公司垫支的物品,因为暂时不能分摊,以后维修到了才可以分摊,所以台帐是很重要的,如稍有疏忽,就会增加公司的费用,使公司利益受到损失,所以这一点是很重要的。

总之,自从我加入x物业以来,不管是对于公司还是公司领导及职工,从一开始的陌生到现在的逐步了解,给我印象最深的就是敬业精神,他(她)们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里,我除了要继续做好原来的工作,更加要注意的是:开源节流、降低成本、提高效益。节约每一分,用好每一分,因为我们的每一分钱都来之不易。我相信,靠我们大家的齐心协力,在未来新的一年里,我们x物业的明天一定会更美好!

20_财务出纳工作总结范文2

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳,从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里,我学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结:

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明原因,要求改正。出纳工作一定要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度没深度。

3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论知识,而缺乏实践的工作经验,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。更重要的一点,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识,在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体员工服务,和公司和全体员工一起共同发展!

20_财务出纳工作总结范文3

一年来,在上级和学校领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕学校工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求发展,创造出一流工作业绩为学校教学服务,现将本学期工作总结如下:

一、认真学习,提高自身业务素质

本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比如:在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用,直至完全掌握为止。

二、任劳任怨,乐于奉献。

本人的工作岗位在学校财务室,财务工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还,学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转,又要偿还债务的情况下,作为财务工作人员,就要当好学校领导的参谋,精打细算,统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为财务工作人员,既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派,埋头苦干,不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之,工作千头万绪,本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责,服务于教育教学。

全心全意为人民服务的遵旨,既是一种崇高理想,又是一种政治要求,更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责,只有立足于自己的工作岗位,结合自己的特殊的工作特点,完成自己负责的任务,才是为人民服务的体现。该办的事,要认真细致的坚决办,不拖拉;能办到的事马上办,不等不靠;不好办的事,想方设法去办,不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时,严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎,做好传、帮、带工作。

财务工作性质,衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之,我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时,自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识,取长补短,相互学习,共同进步。

20_财务出纳工作总结范文4

转眼间,20_年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来,我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、日常工作

1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用。

2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。

4、做好20_年各种财务报表,并及时送交部门领导。

二、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

三、主要经验和收获

在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

(五)只有保持心态平和,"取人之长、补己之短",才能不断提高、取得进步。

四、工作中的不足

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

由于工作量很大,特别是月底和年终,自己一个人有时感觉力不从心,在一些细节中出现了一些疏漏和不足,从而影响了工作的进度和同事的工作,在这里深表歉意。

五、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全单位的经营成果。

3、积极参预,配合各部门开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为单位的辉煌发展而努力奋斗。

20_财务出纳工作总结范文5

时光飞逝,20_年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司出纳,对一年的工作进行了两方面总结。

我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理、,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下:

一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。

每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

二、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。

在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。

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