2022年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2022年06月2日复盘，具体情况如下：
一、固定资产的确认：
旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。
二、固定资产的保管：
根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。
三、固定资产盘点差异
（1）固定资产：（与最初入账数量相比多为“+”，少为“-”）
项目名称
差异
摆件陶瓷鸟（编号SJ1803-2A）
-1
托盘（SJ1502-2B）
-1
台灯（SJ1703-153DT）
-1
陶瓷罐+仿真植物（FD1809-25）
-1
花艺（FD1809-18）
-1
立式衣架
-2
鼓凳
-1
窗帘（卷帘）
-5
电加热画
-4
对讲机
-8
地毯
-3
门禁遥控器钥匙
-2
灭火器
-2
雨伞
-3
电脑显示器
-1
（2）床上用品：
项目名称
差异
总统套房床单
-6
总统套房枕芯
-6
枕套
--6
（3）房间必备品
项目名称
差异
浴巾
-10
毛巾
-17
衣挂
-14
电水壶
-7
厕所垃圾桶
-21
漱口杯
-9
茶叶杯
-5
烟缸
-17
客房垃圾桶
-6
电视遥控器
-8
地巾
-4
（4）消耗品
牙具
-4207
木梳
-2658
浴液
-1891
洗发水
-1745
香皂
-2635
拖鞋
-4608
浴帽
-3258
报告人：王芳
2022年06月02日
