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月 日收 入 金 额应收票据已收 应收票据预计 押汇收入预计 销售收入预计 贴现贷款预计 其他借款预计 支 付 金 额资本支出已开票 资本支出预计 材料支出已开票 材料支出预计 薪资支付预计 制造费用已开票 制造费用预计 销管费用已开票 销管费用预计 财务支出预计 收入金额预计 支付金额预计 差额 现金银行存款
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