篇一:《招待费申请单格式》
招 待 费 申 请 单
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招 待 费 申 请 单
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：
第一章 总则
第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专
款专用，全程监督。
第2条 业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相
关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）
第4条 使用原则：
4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可
发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原
则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的
1/2。（原则上不能多于需接待人员）
4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制
非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说
明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部
门不予报销。
第二章 费用发生具体规定
第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待
费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及
接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领
导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准
后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告
知行政人事部进行审核备案）
第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与
台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。
6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并 由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。
6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
8.6 因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.7 招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配臵，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用
酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。
8.8 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.9 因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章 费用报销
第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条 发票要求：{招待费用申请范文}.
10.1 不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理；10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
10.3 手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不
得套开、虚开；
10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条 报销审批流程：报销人→部门负责人→ 分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核 → 财务分管领导审核 → 总经理审批→ 财务部出纳处领款或核销
第四章 费用报销责任界定
第12条 报销人的责任
12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条 分管领导的责任
13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条 财务审核人员的责任
14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。 14.2 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条 审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
报审时间：20_-04-10 报 审 人：黄薇 页 数：2
主题：关于公司招待费用申请及使用的规定{招待费用申请范文}.
一、总则
业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积
极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利
于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、企业的正常交
往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控
制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办
法。
二、业务招待费适用范围
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、{招待费用申请范文}.
住宿费等；在公司外包食堂招待时发生的就餐费等。
三、业务招待费的使用原则
1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；
2、与公司业务无关的人员不接待；
3、可接待、可不接待人员不接待；
4、来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；
5、相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确感招原因、达到目的，是否需要招待。
四、参与接待的人员
公司所有的接待任务原则上是由行政部门负责，根据项目现场的需要可由项目经理通过申请报批
后安排相关人员进行接待。
五、招待费管额度
1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂标准安排接待用餐，特殊情况由董事长
或总经理特批安排；{招待费用申请范文}.
2、公司以外接待或项目现场安排接待按照客户每餐人均30元标准；（即接待时1人陪同1人客
户，餐标为60元；2人陪同1人客户，餐标为90元；超出部分由接待人员自行处理）；
3、董事长或总经理级客户接待标准视情况而定。
报审时间：20_-04-10 报 审 人：黄薇 页 数：2
六、招待审批流程
1、来宾需要招待的，需提前向行政部门申请，并填写《招待费用申请表》，写明来宾人数、级别、
陪客人数、预计招待标准等。报销时凭发票附《招待费用申请表》交财务部审查；
2、因临时原因安排接待任务的需电话向行政部门及总经理申请，填写招待申请表，所有参与接
待人员需同时在申请表上签字并注明具体申请汇报时间，电话《招待费用申请表》方有效。
七、支持文件附后
1、《招待费用申请表》------适用于烟、酒、茶、餐饮、娱乐等
招待费用申请表
部门： 编号：
妥否，请领导批示！
批复：
*政请（20_）17号 签发人：***
**镇人民政府
关于申请接待经费的请示
县人民政府：
**镇地处贵定县最南端，距县城**公里。全镇辖*个行政村*个居委会，共有***人。享有“******”、“******”和“*****”的美誉。今年以来，镇党委、镇政府带领广大干部职工在县委、县政府的领导下，在上级各有关部门关心支持下，围绕发展茶、米、蔬菜产业，加快基础设施建设步伐，努力抓好项目建设，为实施好“一事一议”、小农水项目、工厂化植物快速繁育种苗基地、{招待费用申请范文}.
省蔬菜产业化扶贫和****基地等项目建设，镇党委、镇政府积极为项目建设做好协调和服务工作，各项接待费用增加，为此，特向县人民政府申请接待经费补助*万元整（￥*0000.00元）。
当否，请批示。
**镇人民政府
二○一一年七月二十一日
主题词:经费 请示 **镇党政办公室 20_年7月21日印发
共印5份
招待费用申请单
招待费用申请单
公司
业务招待费申请单
日期： 年 月 日
公司
业务招待费申请单
日期： 年 月 日
