学校财务审计整改报告范文(通用5篇)

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更新时间:2023-11-14 09:29:16 发布时间:24小时内

学校财务审计整改报告范文1

问题梳理:

经过自查,学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。

一、收入管理。

学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。

二、支出管理。

学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施政府采购。不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制,校长统一审批。重大经费开支项目,严格执行《永年县学校大项开支申报审批制度》,由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校理财小组人员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监督。

三、加强资产管理。

学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。今后,学校还将调整充实财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。

以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请教育局计财科审核。谢谢!

陈义小学义务教育经费管理和使用情况自查报告 20_ —20_ 学年度

为确保义务教育经费的合理使用,我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校教学工作的正常运转,努力改善办学条件。现对本年度教育经费的投入、使用情况进行自查,具体情况如下:

一、 教育经费的落实和保障情况

近几年来,上级教育部门对我校义务教育经费按要求按时、足额到位,教师工资按时足额兑现,统一发放。财政对基础教育转移支付经费由教育主管机构统一管理,专款专用,全部用于教育。

二、教育经费的管理和使用情况 我校属事业单位,教育经费的管理和使用必须严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办教育的方针,如实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度,学校对教育经费的使用进行财务控制和监督。

1、经费使用无存在挪用、移用、挤占和截留的情况,日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。

2、公用经费使用规范,无挤占开支招待费、旅游疗(休)养和发放教职工福利等。

3、学校实行经费公示制度,对需要公布的项目逐一公布。

4、学校学生数每一个学期都是如实上报。学籍登记规范,学校学籍信息真实、正确、完整,真正实现了一生一学籍,无多学籍,漏报学籍现象。

5、学校按教育局和中心校的要求来编制教育阶段学校预算。

三、教育收费情况 学校教育收费,一切按照上级教育部门的规定(零收费)执行,无存在乱收费行为: 1、 本年度没有为学生办理代办服务费。

2、 教育教学中从无强制组织学生参加各类培训机构举办的兴趣班等学习,学校也无存在从中获利用于日常开支和教职工发放福利的行为。

四、检查情况 我校在上级主管部门的领导下,严格按照“校财局管”的财务管理体制,严格要求我校报帐员按时报帐,所有票据都是正规票据,没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是:

(1)我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。

(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。

(3)坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法规范围之外,自作主张处理财务的不良问题。

(4)财务专管教师具体负责财务管理,学校任何财务活动必须经财务教师和校长审批后,方可实施。重大开支项目,都经校务会议

集体决定。向上级申请报告,方可实施。

(5)差旅费报销,严格执行文件规定。

(6)需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品,都先通过学校班子决定后,才添置。

(7)财会教师严格执法,自觉执行财经纪律,做好财务审核。

(8)在保证办公费的前提下,努力改善学校的办学条件。

五、今后的打算

今后在使用预算我们做到统筹兼顾、保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。

陈义小学义务教育经费管理和使用情况自查报告 20_ —20_ 学年度 在全面贯彻落实农村义务教育经费保障机制工作中,为确保农村义务教育保障机制改革的顺利实施,我校严格按照国家、省财政部门及教育部门的要求,推动农村义务教育持续健康发展,加强教育专项资金支付的监督管理,提高资金的使用及支付效率,规范我校的收费,我校严格按照义务教育保障机制改革的有关规定开支保障经费,严格执行财经纪律和财务制度,做到多方理财、勤俭节支、不断推进我校教育教学质量全面向前发展,为稳定教育教学秩序提供了强有力的物质保障。各项工作扎实推进,做到了宣传到位,落实到位,措施得力,得到社会各界及学生家长的好评。为进一步增强我校公用经费使用的合法性、合理性,学校支部、学校校委会对义务教育保障经费进行了全面的自纠自查,现将自纠自查报告如下:

一、健全机构,加强组织领导

学校成立了以连金亮校长为组长、其他校委会成员、各班班主任为成员的义务教育经费自纠自查领导小组,领导组首先学习了_关于农村义务教育保障机制改革的指示,进一步认识到农村义务教育保障机制是党和国家高度关注教育的惠民政策,是一项功在当代,利在千秋的德政工程。此项工作在我校形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导配合抓、全体教职工共同监督的良好局面,确保了农村义务教育保障机制改革的顺利推进。

二、广泛宣传,畅通渠道

一是认真开好了教职工会、家长会,大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制政策。二是各班主任及时向所有学生和家长进行宣传,让学生及家长和社会了解义务教育的惠民政策,切实感受到党和政府政策的温暖。三是制作了两免一补公示栏,让学生、家长清楚享受两免一补的情况,对学校义务教育保障机制的各项经费使用予以监督。

三、自纠自查情况

1、我校对“两免一补”政策的落实情况。陈义学校认真贯彻落实教育经费发放政策和规定,全面实施“两免一补”政策,严禁“一边免费,一边收费”现象的发生,特别是对家庭经济困难的贫困生学校优先考虑发放生活补助。在此项工作中,本学期教材属全部免费,对于贫困生生活补助,按各年级享受数与各年级在校学生数的比例将名额分配到各班,由班主任来确定享受对象,并公示 7 天后再造册发放,使此政策真正落到了实处。

2、学校按规定科学合理编报的预算,并严格按预算办理开支保障经费的支出;对保障经费严格执行财经纪律和财务制度,实行采买、保管、领用及“一支笔”签字的审批程序,并在每学期期末总结会议上公开财务的收支情况。

3、学校建立了固定资产管理制度,对学校的房屋建筑物、仪器设备、文体器材、图书资料实行专人管理,全体教师协同管理的良好局面。

4、学校按上级要求,按期组织教师培训并对培训教师严格要求,以便更进一步提高教师的素质和专业水平。

三、存在的问题及整改措施

我校严格认真执行农村义务教育经费保障机制政策,在教师培训、教育教学活动和后勤服务等方面严格按政策开支,保证学校各项工作的正常运转,但部分教师对保障机制政策不够理解、宣传不够也存在一些问题。在今后的工作中,我们将加强学习,加大宣传,严格认真地贯彻执行好农村义务教育保障经费。

学校财务审计整改报告范文2

篇一:集团财务对某公司 XX 年度财务检查报告 关于**公司 XX 年财务检查报告 **集团财字【XX】第号

依照集团公司财务工作计划,财务检查小组于 XX 年 12月 11 日对**公司 XX 年 1 至 11 月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查,现将检查情况反映如下:

一、公司基本情况 公司注册及办公地点

20**年*月**日,**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。

公司租赁办公地点:* 疑 *写字楼*栋*单元* 妈 *室。

公司股权结构 公 斋 司注册资本万元。现有 知 实收资本万元。

1.公 坑 司现有股东构成及实收 鲤 资本情况:

公司本 戮 年度*月*日、*月* 嚎 日、*月*日历经三次 幼 股权变更,股东会决议 胸 、章程修正及工商手续 咱 变更已完成***有限 澄公司,持股比例%,现 讯 金出资万元。

** 颂 *投资有限公司,持股 连 比例%,现金出资万元 截 。。

***投资管 妻 理有限公司,持股比例 婴 %,现金出资万元。。

***有限责任公 玄 司,持股比例%,现金 碎 出资万元。。

2.公司 染 财务部组织架构:

外 公司财务部人员构成:

卷 财务总监岗位一名,财 树 务部部长一名,会计一 支 名,出纳一名,结算员 鸥 n 名。其中财务总监岗 钒 位由****集团公司 辕 委派。财务总监、财务 矩 部长、会计主管、出纳 焙 、结算员等岗位拟定有 食 详细的岗位说明书,《 蓄 岗位说明书》从会计记 衣 账、结账、财务报表的 届 编制与审批、财务报表 桃 分析和财务预警管理等 盗 各岗位设置了较为合理 任 的分工和控制,财务部 捅 岗位职责体现了会计监 及 督职能。公司的财务部 缠 岗位分工明确,未发现 要 不相容岗位任职现象。

二、公司制度建设

临 1.财务工作检查中了 肿 解到,公司现有内部管 箔 理流程参照并沿用了中 道 国石油公司的管理理念 六 。公司依照《**公司 屡组织机构设置图》设置 钾 “四部一室”,定岗位 拆 、定人员、定职责,明 贾 确了公司各岗位任职人 于 员的能力需求及其工作 漾 执行要求,分工合理、 野 权责明确、报告关系清 聪 晰,内容详尽清晰,为 臣 公司形成了一套规范化 裳 管理模式。。

2. 楞 公司建立有一套完整的 窃 业务操作管理流程,》 滇 )。涉及公司燃气输送 欣 各工作环节的作业时间 谰 、程序固定化,降低公 尤 司业务系统安全运行的 章 风险隐患,提高了各岗 始 位工作的技术水平及工 阔 作效率。完整的组织机 夯 构设置和标准化操作规 判 程,为公司进一步推进 泉 内控体系建设奠定了基 冯 础。由于公司设立严格 效 的资料调阅及复制的相 独 关规定,加之公司行政 稍 制度保管人员外出,公 骋 司的其他行政管理类制 顶 度、流

程未能实现查阅 展 及复印做检查底稿。不 遮 过由此更可见公司内部 棒 管理的严密。

3. 掷 公司财务部遵照执行的 已 财务类管理制度有:《 园 **财务制度汇编》、 晓 《发票管理制度》《现 著 金业务管理制度》等, 心 制度内容涵盖了公司会 模 计核算政策,收入、成 淹 本费用的管理制度和财 校 务人员管理制度,内容 杖 完整。4.公司财务结 蔓 算工作流程清晰、内容 仲 完整,涉及了公司现有 址 的经营核算业务的每一 源 环节。,

5.通过 摹 抽检调阅公司财务部《 汝 **售气收款收据交接 希单》,

证实财务部 溢 在业务执行过程中,交 毅 接项目详细,交接手续 整 完整,记载清晰,已将 名 《票据管理制度》要求 挣 贯彻到位。

三、公司财 批 务情况 财务核算 1.财 任 务基础工作

会计凭 壳 证装订规范,整洁。会 钒 计记账凭证要素齐全, 绚有制单,审核和财务负 判 责人签字,会计记账凭 刺 证摘要与所附原始凭证 照 内容相符。

记账凭 岩 证摘要简明,涵盖内容 棠 较为详细,能准确反映 本业务真实内容。但是检 跨 查中发现有个别凭证附 纫 件的报销票据无领导审 匣 核签字。经了解,业务 奄 发生时领导临时电话授 态

权,补签手续未能及时 腐 完成,已在检查小组督 嚏 促下完成了手续的履行 彝 。

公司还没有使用 痕 集团的***财务软件 橙 ,现沿用***财务软 毒 件,启用了总账,报表 琶 ,和固定资产模块,未 除 启用出纳管理模块,出 耶 纳岗位日常是以手工形 漓 式登记了费用支出流水 票 账,未按照要求设立并 备 登记《银行、现金日记 券 账》,检查小组已建议 蓄 完善此项工作。

2.资 些 金管理工作

检查小 熊 组执行了公司库存现金 悲 的盘点检查,出纳岗位 选基本能依据费用流水账 呈 做到日清月结。盘点结 狂 果,库存现金元,不符 效 合公司资金限额管理。

荔 经了解,大额现金是提 弟前为费用报销预备的备 磺 用金。

检查未发现 抑 公司有期限较长的银行 有 未达账项,小额未达账 爆 项已经处理及时,余额 竞 调节表规范填制。

3. 殖 资产管理 固定资产

絮 公司建有固定资产电子 堆 管理台账,通过检查小 截 组现场对办公设备类资 骑 产抽盘,核对后账实相 盖 符,办公设备类资产有 董 明确专门部门或专人负 透 责管理。

公司 恿 燃气母站基建工程尚未 迢 竣工,目前向**燃气 蝇 公司采购燃气,使用罐 碗 车储存气体运输至各供 家 气站点。公司各

站点燃 棘 气出入库验收由公司运 誉 行部专职人员管理,检 粒 查小组抽阅了相关出入 四 库单据流转手续的检查 拇 ,出入库验收手续较为 弗 齐备。

低值易耗品

痰 公司的低值易耗品科目 久 的核算基本上是以办公 拍 用品类为主,公司行政 潜 部设专人负责办公用品 阳 保管、发放及办公用品 型 台账管理,财务核算采 诌 用了“一次性摊销”的 蓝 会计处理方式。领用的 掀 低耗品后续跟进管理、 犀 领用后剩余用品等在财 拿 务账目上不见反映。无 战 法实现账账相符,检查 钎 中已建议公司财务部及 瘦 时协助并指导办公用品 涩 台账管理,监督账实相 炊 符。

4.票据管理

绦 公司燃气收费员的收款 翌 收据的登记领用,保管 萎 使用,核销收回手续齐 酸 备。发票的登记领用, 正 保管使用,核销收回手 邦 续齐备。

未使用空 苯 白支票,未能按照财务 程 管理规定及时登记《支 饱 票领用簿》,作废支票 潮 未能按照支票管理规范 未 留存备查。检查小组已 踏 做了工作提示。

5.费 某 用和成本管理

检查 隆 小组对照公司 1-11 稍 月资金预算,检查中未 揪 发现预算超支及预算外 沛 资金支付情况。

已 招 报销凭证中“会议费” 般 元,未见公司的会议通 翌 知等

相关文件。

检 慰 查小组详细了解公司收 葱 入、成本的核算流程及 搏 增值税进销项核算流程 乐 ,并查阅了公司 11 月 俞 相关凭证,核实了成本 郭 数据来源、收入确认及 伊 税金计算方法的准确性 侦 ,账务处理思路正确。

6.基建项目管理

辟 公司 XX 年 6 月与** 乍 *建设工程有限责任公 质 司签订了《****施 淖 工》合同;

XX 年 啡 7 月与***工程有限 钙 公司签订了《**** 矿 工艺安装》合同;

蹄 XX 年 7 月与***工 釉 程有限公司签订了《* 忿 ****建设》合同; 贱 上述建设项目都尚未完 俩 成竣工验收,公司财务 匀 正在积极响应集团公司 绿 关于设立基建台账的要 鳖 求,筹划基建台账的设 圆 置工作。

财务档案

堑 1.公司财务部门保管 订 的:合同资料及电子文 窑 档,预算资料、对账结 褪 算资料、报表资料、税 窑 务资料等都较为齐全, 树 已按年度归类整理,也 涝 较篇二:财务自查报告 戳 怎么写 财务自查报告怎 猫 么写 一、整改活动开展 譬 情况

公司根据贵局 硕 下发的[XX]109 谐 号《关于在深圳辖区上 愈 市公司全面深入开展规 幼 范财务会计基础工作专 诌 项活动的通知》

要求, 滞 以及《调查问卷》、《 忱 常见问题》中对相关具 片 体问题的描述,我司 X 畏 X 年 11 月 20 日前开 鸣 展了第一阶段的自查工 喉作,认真分析了自查中 戎 发现的问题,确定了具 离 体整改期限,明确整改 题 责任人。对深圳证监局 拨 走访过程中提出的问题 浚 ,我们已严格按照要求 沼 整改。在对相关问题整 西 改中我们咨询了公司外 扰 聘会计师事务所的意见 络 、建议。本次整改以会 懈 议、邮件、现场检查等 贪 形式督促、跟进整改进 欧 度,落实整改情况。

二 幼 、自查发现的问题及整 舒 改情况

根据《通知 损 》的目标和要求,各公 篙 司的财务会计基础工作 治 应达到以下要求:

涟 各公司应当建立符合规 耙 定和适应公司自身发展 仟 的财务管理组织架构, 创 做到岗位职责清晰,授 互 权明确合理,不相容职 守 务相互分离,相互制约 裴 ;财务会计人员具备相 征 关专业知识和专业技能 延 ,具备会计从业资格; 衡 公司对财务会计人员后 啸 续教育有制度性安排。

各公司应当根据相 旧 关法律法规的规定,建 臆 立健全符合公司

自 音 身经营特点的财务管理 卡 和会计核算制度体系并 允 不断予以完善,明确制 恫 度的制定和修订流程以 银 及应当履行的决策程序 须 。制度中应包含责任追 外 究条款,对需要进行责 北 任追究的范围、责任认 型 定的具体标准、处罚措 辅 施以及责任追究

机构和 醒 程序等做出明确的规定 墒 ,责任追究应与绩效考 出 核挂钩。

各公司应 戈 当建立财务会计相关负 义 责人管理制度,对财务 蜒 负责人和会计机构负责 俭 人的任职条件、职责、 州 权限、考核等做出规定 朝 。财务会计相关负责人 纷 管理制度应经公司董事 脂 会审议批准。

各公 莫 司应加强财务信息系统 融 的建设和管理,保证财 蛮 务信息系统的独立性, 畏 不得与控股股东、实际 爸 控制人共用财务信息系 粘 统,也不得向控股股东 拥 、实际控制人提供任何 棉 能够查询、修改公司财 噪 务信息系统的权限;公 沈 司的财务信息系统应当 泵 符合会计电算化相关规 败 定的要求,满足公司的 藉 实际需要;公司应加强 句 对财务信息系统用户及 兆 其权限的管理。

各 约 公司应当加强会计核算 笨 基础工作的规范性,凭 惭 证填制符合要求,会计 谬 档案归档及时、保管安 榆 全;应当切实提高会计 辱 核算和财务信息披露水 感 平,能独立编制合并财 庶 务报表和报表附注;应 跌 当根据《企业会计准则 寡 》及相关规定,结合公 归 司所处行业特征和自身 酝 生产经营特点,制定明 仓 确、恰当的会计政策, 终 并在财务报表附注中详 缠 细披露,不得以《企业 予 会计准则》中的原则性 赁 规定代替公司的会计政 锁 策。

根据上述通知 评 要求,我们在自查中依 哀 托财务管理组织架构, 敢 明确了各岗位职责、优 楔 化了工作流程,根据各 扦 岗位业务变化,及时进 贪 行了修订更新;对集团 市 内各公司会计人

员基本 淫 情况进行统计,了解会 荔 计人员是否具备从业资 鲜 格;在 XX 年 12 月份 宜 公司组织安排了“财务 剿 部门 XX 年度教育训练 瑞 计划”。

根据上述 秀 通知要求,自查中公司 沿 根据《深圳证券交易所 爵 股票上市规则》、《中 锋 华人民共和国会计法》 孝 、《企业会计准则》、 欲 《会计基础工作规范》 葛 、《会计电算化管理办 板 法》、《会计档案

诈 管理办法》、《企业内 鸳 部控制基本规范》等相 滨 关法律法规及公司章程 直 的规定,具体制定了公 脂 司内部相关制度、具体 瑟 业务实施细则,如:《 钾 财务负责人制度》等。

狮 此次整改中又补充完善 烷 了《会计人员继续教育 喧 管理制度》、《会计档 值 案管理办法》等制度。

根据上述通知要求 怜 ,自查中公司规模急速 珐 发展,经营模式的不断 逸 创新,流程操作更新加 仓 快,在财务信息系统方 休面已加强建设和管理, 溅 公司 erp 系统已升级 褒 至用友版本,人员操作 肠 权限由信息部严格控制 沂 ,职责分明。为适应公 皋 司发展需要,公司已增 吸 加了费用预算模块,采 狂 用用友软件中的集团预 赊 算应用模式,包括深圳 襟 、苏州、南昌的预算与 苍 业务报销都使用了该模 蹈 式进行管理,从预算管 襄 理设定、预算表的编制 狰 、预算的控制与分析, 犀 以及日常报销的业务均 牙 按照集团模式统一进行 愧 。这种模式有利于集团 廊 的集中管控,并能够独 延 立部署预算与报销的 i 斡 t 系统,利于进行日常 姐 维护

学校财务审计整改报告范文3

学校财务审计整改报告范文

篇一:德峨初中财务审计整改工作自查报告

德峨初中财务审计整改工作自查报告

我校根据《关于印发

t;的通知》(桂教财务)[20_])10 号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》(桂教财务)[20_])33 号文件精神,对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下

一、认真学习,提高认识

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务水平,并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作

我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

长: 黄仕锋(校长)

副组长: 李连声(副校长)

员: 廖

泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、

朱学升、李帮文、黄美兰

领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施

依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。

通过认真组织小组成员查看 20_ 年至 20_ 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的

现金日记账不存在任何问题,无需整改。

存在的一些问题是:1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。

总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

德峨乡初级中学

二 0 一二年七月三日

篇二:党固小学财务整改措施

普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作”

普定县马场镇党固小学 20_ 年 12 月 15 日

20_年10月30日县教育和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查,存在较多的问题及不规范。认真阅读了普教科字[20_]293 号文件关于印发《普定县教育系统账务管理审计工作方案》的通知、普教科字[20_]356号文件关于规范普定县教育系统账务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况,特作以下整改:

一、进一步完善财务规章制度,从根本上保证财务工作的规范性。

二、统一思想,高度重视。对存在的问题进行认真分析,查出根源及时纠正。

三、针对问题,逐条进行整改。

四、加强领导及财务人员的学习和培训,努力提高财务

人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。

五、加强财务管理,增强财务力量,对学校财务管理人员严格管理。

六、学校在原有制度基础上,通过梳理,建立健全学校财务收支合理使用,针对大额支出的票据、合同、验收报告等相关的资料,今后学校必须复印一份装档待查。并将所有相关的资料进行公示,并将公示图片存档。

七、认真清理和核对了 20_ 年以来的学校相关报账资料,对部分科目错误的全部进行了清理和纠正。由于将 20_ 年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出,当时预算不够合理与周全,导致学校负债,学校确定在 20_ 年将所欠债务清还。并从节约、保证教学有序的开展,将作党固小学“规范财务管理工作”整改措施

好 20_ 年的经费预算。

八、对会计凭证内容不完善的进行完善,加强了档案管理,明确了专人进行保管。

九、完善了审批手续,规范票据开具,明确和统一发放单据的样式和签字要求,严格按照规范程序来操作。

十、加强了收支管理。在收入管理上,严格实行了“收支两条线”,建立完善财务公开制度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开

的内容、程序和方法。

十一、学校决定在 20_ 年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。

通过此次检查整改落实,保证学校财务工作及相关制度更加健全,财务管理工作更加规范,管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。在今后工作中,学校将继续学习和践行科学发展观,把学校各项工作做得更实、更好、更规范。

篇三:学校财务整改报告范文

高关初级中学财务整改报告

县纪委、监察局:

根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题,针对我校实际,现将整改情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识

认真组织学习教育局财务文件,提高认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了高关初级中学财务整改领导小组。

组长:妥文华(校长)

副组长:羊豪(副校长)组员: 齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云(会计)。

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认

真反思,找差距,寻原因。

三、存在问题

20_ 年 094 号记账凭证中,20_ 年 1---12 月工会经费应由个人承担支付,因我校对政策文件情况领会不够,将工会经费从公务费中支出,违反了财经纪律,现将就此事与总工会协商后,由县总工会将 20_ 年 1---12 月份的工会经费退回,并及时入了账。(附有缴费收据及银行进账单)

财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

高关初级中学

20_ 年 10 月 14 日

学校财务审计整改报告范文4

根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

二、严格清查,不走过场

关于XX部审计财务自查自纠的报告

三、认真自查,及时自纠

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介

发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

5认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

学校财务审计整改报告范文5

根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查工作总体状况分析:

我单位领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地进行,校领导组织清查小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求,经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

二、资产清查概况 学校的固定资产,包括①房屋及构筑物、②通用设备、③专用设备、④交通运输设备、⑤电器设备、⑥电子产品及通信设备、⑦仪器仪表、计量标准器具计量具、衡器、⑧文艺体育设备、⑨图书、文物及陈列品、⑩家具用具及其他类,等十大类,不论购置时间先后,不管经费来源渠道,不管校区分布,都列入此次清查范围。

三、对资产清查的问题提出改进措施

我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下:

1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起对固定资产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做

到程序化,规范化,提高其使用率。

3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

4、要求保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。

5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。

6、固定资产要做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。

XXX 小学

20XX 年 XX 月 XX 日

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标签: 学校 报告

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