报账请示的格式及范文1
报账员年终工作总结
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作
1、坚持学习，不断提高工作能力。
年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%；其中：市局收入万元，占年度预算，比上年增长。
全系统实现支出万元，占年度预算的，比上年同期增长；其中：市局支出万元，占年度预算，比上年同期上升；县级局支出万元，占年度预算，比上年同期上升。
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的.需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20XX年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。
三、20XX年工作任务
1、认真与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。
2、认真编制好全系统的财务总预算工作。
3、认真做好20XX年度财务总决算工作。
4、认真清理20XX-20XX年度的财务会计帐目和往来帐款。
5、认真做好每月的财务报表和帐务处理。
6、认真做好财务档案的整理。
7、认真完成好省局下达的各项工作任务。
8、认真完成好领导交办的各项工作。
报账请示的格式及范文2
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第一条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；
(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
第四条差旅费报销制度及流程。
(一)费用标准:
交通工具：根据交通情况及项目需求紧急情况而定；
住宿标准：根据当地消费标准情况具体而定；
出差补贴：原则上每人每天不低于50元，特殊情况可酌情增加；
(二)费用标准的补充说明：
1.住宿费报销时必须_。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。
3.宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。
4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但出差补贴正常支付。
（三）报销流程
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第五条电话费报销制度及流程
(一)费用标准
1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
(二)报销流程
1、公司人力资源部每年初（10月1日前）将本年度员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。
2、财务部通知员工于每月下旬（25日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（次月5日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第六条交通费报销制度及流程
(一)费用标准：为了兼顾效率与公平的原则，员工的交通费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见行政部相关管理制度规定。
(二)报销流程
1.员工整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程
1．购置申请：首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求，其它特殊少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。
第四部分附则
第一条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。
第三条本办法自20xx年6月1日执行。
报账请示的格式及范文3
尊敬的公司领导：
首先感谢公司领导一直以来对我的栽培与关爱，不知不觉来到公司已有将近四年时光，这些时间里让我倍感集体的温暖，特别是公司更像一个和睦温暖的大家庭，跟大家一起度过了美好的时光。
从分公司到总公司，公司总在处处照顾着我，在为公司服务的同时，自身在各方面也得到了良好的发展。
今天我选择离开的原因很多，虽然从事会计工作也有段一时间了，但觉得自己并不能将这份工作做好，而且也失去了往日工作的热情，有种力不从心的感觉，也许是能力有限，面对种种繁琐的工作，也渐渐提不起信心，所以我现在提请辞职，以免给公司带来负面的影响，希望领导批准!当然无论我在哪里，我都会为曾在公司工作过而感到骄傲，最后衷心祝公司宏图大展，永往直前!
辞职人：
报账请示的格式及范文4
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
报账请示的格式及范文5
为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：
类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统内提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日内 每月25 日 审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内 审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月 按出差次数提交 随时 报销单提交注意事项:
1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用“办公通讯费”科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
6、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。
7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
报账请示的格式及范文6
费用报销主要内容
财务报销的费用项目有哪些？主要内容是什么？如何填写？
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1.汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2.办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3.住_，报销内容写：职工出差住宿费。
4.餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
费用报销时审核的具体内容
费用报销应遵循业务部门审批、财务部门审核原则，且业务部门审批在前，财务审核在后。业务部门经办费用开支事项。其负责人应侧重于开支事项真实性的审批，主要是下面3点。
第一，真实性、必要性和合理性审核。报销单据必须真实有效。
第二，合同条款完备性审核。对附有合同的报销单据，需审核合同条款是否完备、各条款内容是否具体、明确、切实可行，避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则，给履行带来困难，为以后发生纠纷留下隐患。对合同不完备的，告知报销人完善合同或签订补充协议。
第三，价格合理性审核。即审核商品或服务的价格是否合理。与以往价格相比有较大变化的，需要了解其变化原因。对价格不合理的，告知报销人对价格做出书面说明或拒绝报销。
财务部门侧重于审核报销单据的合规性，主要是下面几点。
流程合规性审核
报销单据的审批流程是否符合公司财务开支授权审批表的规定，一笔费用需由两个及两个以上部门共同承担的，是否取得各个费用承担部门负责人的审批。
单据合规性、真实性审核
报销单据能否证明经济业务真实发生，开具的'发票是否真实合规有效，报销所必需的附件是否完整。对不真实的单据，不予受理；对附件不完整的，要求补足附件。
报销额度审核
有文件规定有报销额度的，需审核本次报销或累计报销是否超出规定的报销额度。对报销额度超标的，核减报销金额或拒绝报销。
正确性审核
费用科目填写是否正确，报销单据的摘要和数字填写是否清晰、正确，金额计算有无差错，大小写金额是否相等。
报销金额不能大于批示金额，不能大于发票、合同上的金额。
及时性审核
已发生的费用支出，应及时整理费用单据报销。符合公司所规定的报销时间要求、超期报销的，应依据公司文件给予处罚。预算审核。支付的款项是否已在预算内列支，是否超出预算指标。如果公司上线了费用报销系统，则是否超预算的审核由系统自动判断。
借款及预付款审核
查询报销人是否有借款。凡借款经办业务的，其报销应首先用于归还借款。询问并验证报销人所报销费用是否前期已经预付过款项。
粘贴规范性审核
原始单据的粘贴是否符合便于装订归档、便于审阅复核的要求。单据粘贴不规范的，退还报销人重新按规范粘贴。
报账请示的格式及范文7
办公室英语：如何报账
在外企工作，别的词可以不会，reimbursement 这个词一定要会。所谓的 reimbursement 就是指你买东西或是出差自己先垫钱，回来之后要把这笔钱跟公司报账。可千万别说I want my money back. 虽然这样也能把钱要回来，但总是给人感觉不好。所以记得哦，下次当你出差回来需要报账时，就可以问一下财务：Which form do I need to complete for my travel reimbursement？ （我报旅费要填什么表格？）
另外还有一个词 petty cash reimbursement，也许各位有机会用到。所谓的 petty cash 就是小额的现金。通常是当你买一些小东西而没有收据时，没法给你用正常的渠道报销，这时就可以申请 petty cash reimbursement.比方说开会时老板要你去买 pizza 给大家吃，像这种小钱就可以用 petty cash reimbursement 来报销。而你收到的将是现金而不是支票。
2. Could you please sign the paperwork and return it to me by 4pm？
你能不能在所有的.文件上签名，在四点以前给我？
Paperwork 是一个在办公室常常用到的字眼，凡是需要填的各种表格 （form），或是需要签名的文件 （document）、契约 （contract） 等，都可以简单地称之为 paperwork.这个词可以指具体的文件本身，比方说：I will give you my paperwork tomorrow. （我明天会把申请表交给你。） 或是 I cannot find all of my paperwork.（我找不到我所有的文件。）也许各位已经注意到，paperwork 是一个不可数名词，所以不在词尾加 s.
Paperwork 也常指抽象的文件往来的过程，比方说：I need to go through a lot of paperwork before I get my Visa. （在拿到签证之前，我必须经过繁复的文件往来过程。） 或是如果你要强调你必须去许多个办公室去完成这些 paperwork，则可以说 walk through paperwork.比方说：I have to walk through my paperwork before I can get my job done.（在我把工完成之前，我必须先完成这些文件。）
报账请示的格式及范文8
一年来，我坚持党的教育方针，坚持强化本位工作职责，勤学勤教，锐意进取，在努力干好分管工作的同时，协同其他同仁干好兼管工作。现就本人一年来的工作情况作总结如下。
一、政治思想方面
作为学校一名报帐员，我深感责任重、压力大。为此，我自觉坚持把学习作为提高素质、完善自我的首要任务。
一是加强党的方针政策的学习。理论素质是管理者工作的灵魂，为此，我认真学习党的方针政策，学习经济管理的相关法律法规条例，学习相关财经规范，努力做到业务熟、技术精，增强认真贯彻落实党的教育方针的自觉性，强化办人民满意教育的办学理念。 二是加强师德师风建设的学习。一年来，我坚持把师德师风建设作为学习的重点，自觉贯彻上级文件规定，用《教师职业道德规范》严格要求自己，并积极开展自查自纠，不断提升自己的教师形象。
三是加强业务理论知识的学习。首先，在实践中向其他同志学习，学习他们严谨的工作态度，果断处理问题的能力，较好的工作方法。其次，积极参加继续教育的学习，每学年按时完成继续教育任务。另外，加强教学业务学习，不断提高自己的教学能力，使自己担任的学科教学工作无论是在教学效果上，还是在教学常规上，都力争做到精益求精。
二、具体工作方面
（一）教学工作
我努力使自己成为学生眼中的好教师，老师眼中的好同事。一年来，在教学方面严格按照学校的要求来规范自己，努力做好常规工作，备、讲、批、辅、考等方面力求尽善尽美，并逐渐积累了一些教学经验。
（二）报账员工作
1、努力学习，增强业务知识，提高业务能力。
作为一名学校报账员，深知不仅要加强自身的政治学习，更重要的是要经常学习业务知识，采取多种形式、从多种渠道进行学习。积极参加会计继续教育培训，认真做好笔记；在平时报账工作中遇到一些自己不明白或自己一时不理解的业务时，也能积极主动地向其他同志请教。
2、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。
（1）积极做好各项收费工作。每学期严格按照政策规定收取各项费用，坚决杜绝增加项目、增加标准收费，对收费标准、收费依据及社会监督电话实行公开，并在校务公示栏公示，
接受社会监督。各项收费按规定按时收取、及时入账、及时上缴、及时结算。
（2）及时处理好教师工资相关工作。主要有退休人员工资变更、在职人员正常晋升工资、职称晋升、岗位替补、补发津贴补贴等等，一年来在办理过程中没出现一次差错。
（3）认真清理并按时完成“三险一金一税”工作。清理工作任务重、关键是时间紧，虽然如此，我还是抽出时间加班加点，按时完成各项清理工作，并及时如数上缴工伤保险费用，及时在每月的工资中扣除个人补缴部分的医疗保险、失业保险、住房公积金，及时缴纳个人所得税。保证全体教职工能够按时报保，维护合法权益。
（4）做好寄宿生生活补助费用发放工作。及时把政策宣传到家长、宣传到学生，并按要求落实好补助学生名册等相关资料，及时报送资料，为补助费的按时打卡发放到学生手中打下基础。
（5）及时准确完成临时安排各项工作。
报账员工作是一项艰巨的任务，天天直接与数字和票据打交道，在工作中我做到三个“实”字。首先，我做到心静踏实。工作中做到心静，人坐得住、心沉得下。在处理日常报账业务时，时时提醒自己低调为人，常态做事。按照上级要求报结好每一笔业务。其次做到勤劳务实。每月报结后我都分门别类地做好记录；密切关注单位的每一笔支出；按时到镇督导站做好财务工作；第三，奉献求实。我始终要求自己：爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勤恳恳做事，清清白白做人。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我校会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
一年工作的结束，我内心总是充满着感激，因为我又有了新的收获。既积累了新的工作经验，又提高了自己的工作能力，锻炼了自己。同时也发现了自己身上存在的不足之处，继续提高政治觉悟好对政策法规的理解能力，继续提高学校设备的运行效能和后勤管理的服务质量，为新的一年能更好地服务于师生打下基础。
报账请示的格式及范文9
关于申请增加办公支出报销的请示
镇人民政府：
因办公费支出受农村“三资”管理办法规定的限制。我村地处城中，征地事务又多，办公场所又要维持正常运转，方便村民办事的需求。申请增加报销支出明细如下： 1， 8月电费。
2， 9月电费
合计人民币佰拾元整，请予同意报销为感!
特此请示
村民委员会
20xx年x月x日
报账请示的格式及范文10
请款、支出清楚记录
应收应付清楚记录（不要求做的多么专业，但是必须清楚，方便核对）
通过这次的社会实践，让我学会了很多东西，我深深地感受到一个人在工作岗位上的那份热情。正因为如此，我才渐渐地懂得了一个道理：要创造自己的事业，就必须付出加倍的努力，凭着一个人对工作的执著、坚定的信念会指引着他走向完美的事业之路。
这次组织的公益劳动让我懂得了公益劳动不仅能造福社会，而且能陶冶情操，美化心灵。而我们也该为了公共利益而自觉自愿地参加劳动，因为那是我们中学生的劳动态度的一个特征。不记报酬也是我们中学生劳动态度的一个特征。我们讲的公益劳动，就是以不记报酬为前提的；那是根据以公共利益而劳动；我们必须为公共利益而劳动，自觉要求进行劳动。积极参加公益劳动是为社会尽力，是热爱劳动的表现。
公益劳动是不记报酬、不谋私利、不斤斤计较的；公益劳动是忘我的劳动，也是培养我们关心公共事业热情的。参加公益劳动的光荣感，塑造自己美好的心灵。这些都让我们觉得自己是另一个雷峰。
在实践的这段时间里，我通过自己的努力奋斗，体会到了工作中的酸甜苦辣，这时才发现自己是最幸福的。因为我还在学习的阶段，还没能真正地接触事业，没能真正地了解到工作的难处和辛苦。想起来，还是觉得自己现在还是不错的了，能在这么好的环境下读书，为以后的工作打下基础。是这一次社会实践给了我学习的机会，同时也给了我一次记忆深刻的经历。
在实习的过程中，我认真、负责地做好每一件自己该做的事。社区实践活动提高了我们的社会实践能力。引导了我们接触、了解社会，增强我们的社会责任感和社会适应能力。在竞争如此激烈的今天，对于我们这些出生牛犊的学生们，独立的培养和社会的洗礼是多么的重要。在这个更新速度超快的今天，如何适应社会也是我们即将面临的困难。对于现在的我们，越早接触这个日新月异的社会，就意味着我们越能适应它。原本以为自己已经学会了一些基础的知识就够用了，可到了实习的时候才知道原来自己要学的东西还有很多，以后自己要走的路还很长，不能只安于现状，一定要奋勇直前。人是在不断前进中成长起来的，虽然会有很多坎坷，但总是会有办法解决的。做人不怕失败，最怕失败后永远不能站起来。一定要相信自己，因为我总是对自己说“勇敢点，挫折？怕什么，风雨过后一定会有彩虹的”。于是，我便有着一个坚定的信念，那就是克服自己在成长中的困难，坚定不移地朝着自己奋斗的目标前进。我相信，自己的明天将会更加美好！
根据新的经济环境，为完善公司管理需要，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特修订《差旅费报销制度》。
一、适用范围和试用原则
本规定适用于集团公司全体员工。
二、出差申请
1、所有人员出差需提前填写《出差申请单》，在公司OA系统上发起并审批;
2、部门主管审批意见时，必须注明对出差天数的约定，员工必须在规定的时间返程，禁止以出差为理由外出旅游及办理私事;
3、如果中途行程更改或者延长出差时间，需再次发起《出差申请单》;
4、可单独发起《出差申请单》，也可一人发起，并注明共同出差人员;
5、多人出行，尽量安排标准间;
6、机票根据《出差申请单》由公司统一预定，尽量选择折扣低的航班;火车票由员工自行购买，火车票或动车组车票按照普通座位购买，不能购买头等舱、商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的车票,超过标准部分自理。
三、出差的定义
1、总部：因公到广州市以外的地区(包括从化、花都、番禺)处理公司事务;
2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务;
3、只要出差到上述地方，无论是否住宿，统一纳入差旅费范畴;
4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，
四、 报销标准
1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成，差旅费报销时必须提供各项原始发票，各项费用分开填写，超标及超范围费用不予报销;
2、差旅费标准
1)往返路费：出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴士、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费;
2)交通费：乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按实报销，能乘大巴、地铁的不乘坐出租车(特别是机场-市区)，否则不予报销;
3)住宿费
报账请示的格式及范文11
xx-xx学年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一学年，自己主要做了以下这些工作：
一、做好各项收费和代收费工作。有学生住宿费、代收作业本费、代收教辅资料预订款、九年级学生中招考试费、代收学生和教职工伙食费等，各项收费和代收费工作做到按规定按时收取，及时入账、及时上缴、及时结算，没出现什么错漏。
二、办理好学生退伙食费工作。主要有学生中途因特殊原因退伙食费和九年级学生结业退伙食费。
三、办理好教师工资变更工作。主要有调入调出人员工资的变更、新参加工作人员工资的变更、离职人员工资的变更、离退休人员工资变更、职称晋升人员工资变更、教师工资正常晋升变更等。一年来在办理过程中没出现什么错误，深受教师们好评。
四、发放教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。自己在工作中注意收集教师们平时反映的问题，及时去解决出现的问题，对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，自己总是做耐心解释工作。个别教师在绩效发放中他们觉得有问题，我都是第一时间跟进，了解查明原因，做好解释和处理工作，最后都令他们感到心悦诚服。
五、发放月工工资。每月都能按时按规定做好月工工资的发放工作。
六、每月按规定做好教职工办社保、个税申报变更和汇缴工作。
七、为教师办理好公积金的变更和提取。
八、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表等工作。
九、办理好法人证书、机构代码证书、银行开户许可证、收费许可证等年检工作。
十、每月做好票据月报表，并按时报送票据月报表和会计报表。 十一、做好本学年来津贴发放检查、维修工程检查、物品采购检查、政府采购检查、专项资金检查、校安工程负债审计等检查迎检工作。
十二、把好账务关，做好日常各项开支结算和报账工作。 十三、做好每月底与信社、财政结算中心的对账工作。
十四、按时做好每月水、电、通讯费缴交工作。
十五、做好学年初义务教育学生人数统计上报工作。
十六、做好本学年学生校方保险的投保工作。
十七、做好春节、清明、端午、教师节、重阳节、中秋、冬至等节日教职工工会慰问金的发放工作。
十八、通过自己多次努力，重新为我校残疾职工王可儿办理了残疾证。
十九、为我校退休教师陈深权办理好工资变更、养老金和公积金提取工作，令他享渡退休之年。
二十、做好每学期末财务结算工作。
二十一、做好困难学生生活费的发放工作。
二十二、做好民师退养金、遗属补助的发放工作。
二十三、由于3月信社系统升级，带来单位账号和教师账号信息的变动，自己及时做好了相关的工作。
二十四、此外，还有协助学校做好学生仪容仪表检查、参加春节退休教师慰问活动、参加镇组织的“植树节”植树活动、下乡扶贫等工作。
过去一学年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。
xx年7月5日
报账请示的格式及范文12
1、差旅费
外地的车票、机票、打的票、住宿发票、过路费等
2、招待费
成都市内的餐饮发票
3、邮寄费
快递发票
4、办公用品
书本、样品袋、笔、水票
5、交通费
成都市内的打的票
6、燃料费
成都市内的加邮费、过路桥费
7、通讯费
电话费
8、礼品
茶叶等
报账单的填写：发票贴好后用铅笔填写xx张，报销内容、金额小写以及其他 步骤：
横向的项目在大厅，纵向的项目在里面
横向的项目：
找导师签字
到财务处分类报账
不合格的重新贴
劳务费
充帐：需要粘贴的发票，出野外住宿的收条、证明等，先拿到备案表，找科技处签字、盖章，此程序与贾处长无关，做好这些工作后到财务给卢玲老师即可
备案：在规定的时间里将备案表上交到科技处，与贾处长无关
劳务费：直接到财务先找右手边第一个办公室盖章，再交给卢玲老师即可
报账：需要找贾处长签字后再去财务找卢玲老师
报账请示的格式及范文13
第一章总则
第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《_会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限
第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序
第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；
（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件
连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；
（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序
（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；
（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；
（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；
（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
二、有关规定
（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；
1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。
（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
（四）日常费用的报账收单时间：
1、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。
2、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的.1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
第七条工资费用的审批程序。
（一）员工工资的发放时间定于次月8日（遇节假日提前），各部门负责收集当月各部门员工“工资变动情况表”、“出勤情况统计表”、“代扣保险费明细表”报送财务部；
（二）财务部将复核无误的工资表送总经理审核；
（三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。
第八条员工个人因公借款审批程序
（一）借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批；
（二）借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（三）财务部记帐人员记帐，出纳人员根据借款人签收的记帐凭证和经核准的借款申请单支款；
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。
第四章具体费用报销细则
第九条业务招待费报销规定
规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司副总经理业务招待费每月不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。
要求：
（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。
（二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。
（三）在业务发生后一周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，并填写“费用报销支款单”附上相应发票，按照第六条日常费用报销程序的要求进行报销。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。
（四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。
第十条通讯费报销规定
公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。
（一）在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到平时8：00—23：00开机，节假日9：00—22：00开机。
（二）公司总经理：手机费每月定额600元（凭票报销）。
（三）公司副总经理、技术总监：手机费每月定额500元（凭票报销）。
（四）部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位人员手机费每月定额200元（凭票报销）。
（五）公司主要负责对外工作联系的管理人员手机费每月定额100元（凭票报销）。
（六）公司其他职员（不含试用期）：手机费每月定额50元（凭票报销）。
（七）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。
（八）公司各部门确因业务需要，致使部份职员手机费用超标时，由使用人以书面形式详细说明事由，经部门负责人核准并报总经理批准后，可在该部门当月手机预算费用内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。
第十一条差旅费报销规定
凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。
（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。
（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机须经批准。
（三）部门级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。
（四）差旅费报销额度如下：
（1）总经理出差住宿标准不作限制。副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天。因公发生费用实报实销。
（2）部门经理级出差，每日住宿费标准不超过200元，交通费本着节约原则实报实销，出差补贴每天50元，在外发生的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照第六条日常费用报销程序的要求报销。
（3）部门经理级以下干部出差，每日住宿标准不超过150元，每日交通费及伙食补贴50元，不再报销市内交通费。如发生招待费用需事先征得部门负责人同意，报销时需填写“业务招待费说明表”，金额超过500元者报总经理审批。
（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起止日期、往返天数、附件张数并计算金额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责人审批后，按第六条规定报销。如出差人员的报销内容与出差申请表不符，又未在报销单上加以说明，任何一级审核人员均可提出拒绝报销。
（五）市内交通费一般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先征得部门经理同意事后方可报销出租车费。各部门的市内交通费按月实行总额控制，各部门每月定额200元。
市场人员可凭票报销月票，每月定额50元/人。
第十二条办公费用报销规定
（一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，总经费按每人每月10元计算，由办公室统一购买，按需领取。
（二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，总经费按每人每月15元计算。
（三）办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记，并建立相应的实物台帐，
（四）公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理，在各部门办公费用预算内支出。
（五）各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单”方可报销。
（六）所购办公用品由办公室统一保管，定期核对，作到帐帐、帐实相符。
第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。
第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。
规定标准：总经理元/月；副总经理、技术总监、部门负责人1000元/月。
（一）汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。
（二）汽车包干使用费的报销，原则上当月发生当月报销，按照第六条日常费用报销程序的要求办理。
（三）汽车使用费按规定的标准当月上限控制，超支自理，余额可结转至次月累计继续使用。
（四）自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。
报账请示的格式及范文14
报账员工作计划
新的学期开学了，在这个学期我将担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：
一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和财务员对账，做到正确无误。
二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的'基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。
三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。
四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。
五、法制渗透：学习好《_会计法》。
五、按月做好保报账工作。
六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。
七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。
八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。
九、完成学校领导交给的其它工作。
报账请示的格式及范文15
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及统计工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾各种报表的填报工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：
对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
xx年1月14日
报账请示的格式及范文16
怎样写报账申请书
报账申请
尊敬的领导：
你好!
技术部员工宋波于2xxx年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！
员工：宋波
2xxx年5月27日
申请书
尊敬的领导：
根据济教字【XX】13号文件：，本人于2xxx年10月至2xxx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。
在学习期间，本人学习费用共计万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整，我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整，请领导批示。
特此申请。
申请人：XX
2xxx年1月5日
报账请示的格式及范文17
报账申请
尊敬的领导：
你好!技术部员工宋波于20_年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！员工：宋波
20_年5月27日篇2：经费报账申请表
膳管委活动经费报账申请表
申请书
尊敬的领导：
根据济教字【20_】13号文件：，本人于20_年10月至20_年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。在学习期间，本人学习费用共计万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。
特此申请。
申请人：xx 20_年1月5日篇4：报账申请单
报账申请单
注：所有报账需凭有效发票单据以及验收照片等资料进行费用申报篇5：报销申请书
报销申请书
公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
报账请示的格式及范文18
一、20xx年工作亮点
1、库存管理
A、库存周转，库存周转率较年初提升30%，长库龄占比较年初下降5、6个百分点。
B、市场口业财融合，市场口重要物资ONU、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库，市场物资成本与业务办理匹配度达98%。
C、库存模块差异控制较好，全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异，小金额差异一般次月调平，在全省控制较好。
2、报账支撑
A、报账效率，综合口及工程类报账单流转时长较短，原始单据及时寄交，支撑及时性较好；上传知识库知识点5条，有效解答疑难问题，支撑效果明显。
二、工作中的不足
1、库存管理
A、库存压降，17年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控，年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力；目前物资领用出库监控到位，采购申请、采购到货及入库管控不足，欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。
B、网络口业财融合，网络口物资耗用标杆尚未建立；物流中心错误订单较多，入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范，订单管理流程有待建立。
2、报账支撑
A、退补单分析和考核不足，全年仅7、8两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报，对高风险退单行为未落实考核，未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。
三、20xx年工作思考
1、库存管理
A、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程，重视从源头提升物资周转率和资源效益。
B、尝试建立网络物资耗用标杆，逐步缩短与先进地市标杆差异，提升资源效用。
C、协同物流建立订单管理流程，规范物资成本入账准确性，简化流程提升效率。
2、报账支撑
A、严肃规则，降低报账风险：每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析，总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等，对高风险入账行为严格审批并考核处理。
报账请示的格式及范文19
(一)能够熟练使用“速达财务软件““用友u8”
(二)处理账务和记账工作，熟悉办理报税流程
(三)按规定进行各项财务核算工作;报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账
(四)及时提供各企业需要的各类报表，进行纳税申报;开票
(五)办理与税务、银行、工商局等部门的对外联络，办理好年审等工作
(六)按要求针对性地为各个中小企业制定财税做账方案，做账报税;
(七)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
(八)财务基本账务处理和各种单据的核对，负责记账凭证的登记、审核、装订、保存、归档财务相关资料;
出纳工作内容
报账请示的格式及范文20
xx年是本单位的各项成绩发展较快的一年，也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作，很多东西还需要多多学习，因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好，为企业的发展尽自己的力量。
1、加强业务知识学习
为了能够适应目前工作的要求，我将根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用，尽快掌握电算化技能，提高实际动手操作能力；并尽快拿到会计从业资格证，使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。
2、做好预算工作。及时完成每月预算编制及资金需求计划，在预算批复范围内合理使用资金，
3、做好日常会计核算工作
（1）日常费用报销管理，仔细审核原始单据，
（2）准确编制会计凭证，真实反映经营状况。
（3）经常核对往来账务，确保挂账准确，款项回笼及时。
4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐，做好实物管理。
5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。
6、完成领导交办的其他工作。
报账请示的格式及范文21
多报账检讨书范例
尊敬的领导：
百忙之中打扰您了，为我的罪过,向您检讨。
由于我自身原因，致使系部课时统计出现问题，造成了严重不良影响，在此，向您做出诚恳的检讨。经教务处严格督查，系部领导高度重视，召开课时统计问题专项会议，严格要求认真核查，经过多方认真审核清查，问题多出在晚自习辅导统计方面，具体情况已纠正说明，并上报教务处审核。在领导提出批评后，我进行了深刻的自我反思，对近段时间的工作进行梳理，认为自身主要存在以下问题：
1、思想懈怠不够认真。
身为教务人员，本应恪尽职守，协助系部领导认真做好本职工作，却思想麻痹大意，认识性不强，对课时统计工作的严肃性重视不够，课时统计时存在“多报”、“漏报”的现象，造成了工作上不好的.影响，再次向您做出诚恳的检讨。
2、工作作风不扎实。
身为教务人员，本应兢兢业业一丝不苟地工作，却工作作风不扎实，在自己负责的课时统计时散漫松懈，导致课时统计出来的结果不真实，存在“在其岗不尽其责”的现象，造成了课时上报工作上的坏影响，再一次向您做出诚恳深刻的检讨。
3、工作成效不到位
身为教务人员，本应有成效的为大家做好服务规章，由于个人工作原因，导致工作成效不到位，影响了部门的良好形象，在此我向全体部门人员道歉，真的对不住大家，以后我一定积极改正，亡羊补牢。
鉴于上述存在的问题，我向您做出深刻保证：
一、加强学习，绷紧思想这根弦，认真学习我校相关教务管理制度，立足教务职能职责，不断提高教务工作执行力。以后，我会在业务上和思想上严格要求自己，好好学习教务知识，并提高对教务严肃性的认识。恳请党组织和老师给我一次机会，我愿意接受党组织和老师的考验与监督。
二、工作上以身作则严格要求自己，端正工作态度，形成严谨、稳妥、效率的教务工作作风。加强自己的工作责任心和工作态度，认真努力将工作做好，认真学习我校教务管理规章制度，以成绩来弥补我的过错，争取做一名合格的教务人员。
三、对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，改正错误，把今后的事情加倍努力干好。领导的批评使我认识到自身存在的不足，我恳请领导能够接受我真诚的歉意，并在以后的工作中继续监督我，指正我。我已经意识到我的错误了，而且认识到了此次错误严重性。在此进行了十分深刻的反思和检讨，真心地希望我能够得到改正的机会，也会向您保证此事不会再有。
在写此检讨之时，我深感自己的无知，后悔之极。 怀着沉重复杂的心情，敬请领导谅解。
检讨人：
20XX年5月10日
报账请示的格式及范文22
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
为规范公司财务管理制度，更好地发挥监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证奖金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使账务工作更好地服务于公司管理，结合公司具体情况制定本办法。
1、本办法适用于公司全体员工。
2、发生各类费用、支出事项，应及时办理财务手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务人员。
费用报销、支出审批人员和审批权限
公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报部门主管核实，再报行政办公复核，后经总经理批准后才能办理或执行。未经总经理批准的任何费用由支费人个人自理。
费用报销、支出审批程序
1、合同或采购经办人员应按照合同约定的付款方式和付款时限，填写《用款申请单》并由部门负责人员审查，行政办公室复核，总经理批准后，财务人员安排资金付款。
2、费用报销审批程序
费用报销时，经办人按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写《费用报销单》或《用款申请单》等，由部门负责人核实费用并确认签字，后交行政办公室复核，后经总经理审批同意后付款，付款后将凭证交由账务人员归档。
3、员工因公借款审批程序
（1）借款人填写借款申请单，参照费用报销审批程序进行审批；
（2）借款申请单送财务人员复核，如果借款人以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报账并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内结清借款。
（4）出差费用报销项目：交通费、住宿费。（如需其它项目支出须经部门负责人或总经理同意后方可使用，未经审批的支出由经办人承担。）
有关规定
1、费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据。
2、原则上当月发生的费用当月内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起三个工作日内完成报销手续。
3、员工因公借款且在借款发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
在xx公司办公室的工作让我在成为一名合格职工道路上不断前进，我相信通过我努力和同事合作，以及领导们指导，我会成为一名优秀员工，充分发挥我个人能力。以下就是我今年的工作总结：
我热衷于本职工作，严以律己,遵守各项制度，严格要求自己,摆正工作位置，时刻保持“谦虚、谨慎、律己”工作态度，在领导关心培养和同事们帮助下,始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作。对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，以及规划协调好公司各部门的各项事务。这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，而且通常比较紧急，让我不得不放下手头的工作先去解决，当然自己手头上的事情也很多，经常是忙忙碌碌的一天下来，但是每一天都很充实。
我在办公室的一年工作具体情况如下：
公司印信的保管及用印情况的登记。各部门凭用印申请单，经领导签字，待我审核，才予盖章。并且每月整理所有用印申请单，并录入到电脑，方便领导对某一时段用印情况的审核。
保险柜文件的管理。此类文件涉及范围非常广，整体上分为政府性的、公司内部性的；公司内部性的又分为公司所有证书证件、合同、协议、行政后勤等。需要进行整体的区分，方便各部门人员需要时，及时提供。公司印信的保管及用印情况的登记。各部门凭用印申请单，经领导签字，待我审核，才予盖章。并且每月整理所有用印申请单，并录入到电脑，方便领导对某一时段用印情况的审核。
公司各项费用报销单的审核：首先各部门指定人员把部门人员发生的报销单上交给企管审核人员，企管审核人员对报销单的事项、金额、票据等一系列事项审核；审核完毕，每周三交给企管部领导审核，领导审核完毕，我录入到费用登记软件中，并对比较特殊的报销单做其它方面的录入，；再交由张总审核，张总审核完毕，再重新把所有报销单登记，做一个详细的费用报销单明细表，交由财务。
在这一年里我自己通过在办公室的各项工作锻炼也成长了很多，学习到了很多，希望今后的工作中各位同事和领导多多指导!
一、经费保障基本情况
劳动和社会保障局是县政府综合管理劳动就业和社会保险工作的职能部门，下设四个职能股室：办公室、工资福利和社会保险股、培训股、法制股。目前的经费来源主要有：
（1）财政拨款，主要解决人员经费及部分公务经费。
（2）预算外资金收入，包括收取病退人员及离休干部护理鉴定费、劳动争议仲裁收费和劳动合同鉴证收费。
（3）自行组织收入，包括存款利息、协调资金及所属单位上缴收入。经费支出主要包括人员经费、公务费、对个人和家庭补助支出。
从年—年人员和经费情况看，行政经费收支有以下几个特点：
（1）财政拨款是劳动和社会保障部门经费收入的主要和稳定来源。从收入结构看，财政拨款占整个经费收入的以上，充分体现了财政拨款保证政府机关正常运转的主渠道作用。
（2）非财政拨款的资金来源越来越占重要地位，收入来源呈多元化格局。特别是—年其他收入有较大幅度增长，自行组织收入的能力进一步提高。
（3）近年来人员经费（包括退休费）有一定的增长，主要是增人增资所致。从支出结构看，多年来人员经费占本级财政预算安排经费始终在左右，说明财政拨款优先用于保证人员工资的发放，人员经费的支出得到了较好保证。
（4）人均公务费支出在元以上，高于部门预算安排的人均年元的定额标准，基本保证了机关工作的正常运转。
新时期劳动保障工作任务繁杂而重要，“两个确保”、就业和再就业等问题是涉及社会稳定的大问题，这些问题解决的关键在于相关资金的落实，在我县财力紧张、收支矛盾突出、部门预算安排偏紧的情况下，我们不等不靠，坚持开源与节流并重，在管理上做文章，在节约上挖潜力，从而使各项工作经费得到较好的保证，财务支撑能力得到进一步加强。多年来机关办公条件得到了改善，工作效率得到了提高，办公室配备了电脑、更换了办公桌椅、安装了空调，办公楼进行了装修加固，为各项劳动保障工作的开展提供了较好的经费保障。近年来，我们主要在抓收入和强化管理两方面来提高行政经费的保障水平，重点做了以下几项工作：
（一）依法组织收入，狠抓预算外资金管理。在日常工作中，我们严格执行“收支两条线”的管理规定，从票据管理入手，从资金源头抓起，积极组织收入，做到应收尽收，缓解了预算内经费紧张的局面；
（二）在积极组织收入争取财政部门支持的同时，还必须加强财务管理、优化支出结构，在工作实践中，我们探索出了行之有效的支出管理办法，建立健全财务管理制度，大力压缩车辆、会议、通讯、招待费等弹性支出。完善财务制度，以制度管理和约束人，进一步规范工作行为。结合劳动保障局的实际情况，我们先后制订和完善了《劳动保障局财务管理暂行规定》、《劳动局会计室日常工作运行程序》、《劳动和社会保障局会议和办公十项制度》和《关于加强后勤财务管理以及增收节支活动的通知》等文件，并下发到局属各股室执行，使财务工作真正做到了有法可依，有章可循，为财务工作的科学化、规范化、制度化管理提供了制度保障。
（1）严格审批程序，在执行过程中规范各项支出。在开支审批方面，我们明确了审批权限和审批手续，并严格执行把关，确保支出控管到位。对元以下的开支由分管局长审批，元以上的由局长审批，大宗开支要经局长会议研究后再由局长审批，每项开支前须向分管领导请示经审批同意后方可开支。
（2）优化支出结构，提高资金使用效率，控制一般性支出，保证全局重点中心工作的开展。公用经费支出弹性较大，尤其是会议费、通讯费、交通费、差旅费、招待费等开支大，难以控制，在实际工作中，我们制订了行之有效的支出管理办法。
（3）认真执行政府采购制度，全部实现了定点加油、定点印刷、定点车辆保险和大宗项目集中采购，凡是政府采购项目必须经县政府采购中心审批后，到定点部门购买，坚持先审批后购买的程序，从而控制了支出，节约了资金。
二、存在问题及建议财务的保障力度仍不够强，资金问题在很大程度上仍制约着劳动保障事业的发展，具体表现为：
（一）人员工资由财政统一发放，得到了有效保障，但预算内安排公务费严重不足，相当一部分是靠创收或协调资金解决的；编制部门预算时公用经费定额标准过低过“粗”，在一定程度上削弱了部门预算的约束力，经费开支的计划性或可预见性差，随意性大，在开支标准上不好把握，存在预算内外“两张皮”现象，收支统管的政策未落实，财力分散，加剧了经费紧张程度。
（二）支出结构不合理，有待于优化。特别是公务费开支结构不合理，表现在车辆、电话、招待的浪费不同程度地存在，招待费开支居高不下，仍有节约的余地，资金使用效益低。行政经费本来就紧，对现有资金缺乏科学的管理，不能分轻重缓急用好资金，从如何提高资金的使用效益，把有限的资金用在刀刃上，仍是财务管理工作的一个薄弱环节。
（三）经费保障的稳定性差。由于我县财力困难，对机关经费的保障，在年初预算安排时不可能一步到位（人均仅元），全靠各单位创收作补充，随着《行政许可法》的实施，一些行政收费项目取消或标准降低，从而影响行政经费的保障水平。我县在行政经费保障中存在问题的原因主要是财力不足，虽然财政收入逐年增长，始终满足不了支出增长的需要，其主要原因是财政负担过重、供养人员多，除了吃饭资金外，没有多少办事钱。
按照建立公共财政的要求，对完全行使政府职能的国家机关，财政应保证其各项工作正常运转的基本需要，为此，我们认为首先应立足财政增收，狠抓财源建设，培植后续财源，依法强化收入征管，做到应收尽收，发展地方经济，培植财源应作为解决行政机关经费保障问题的根本出路；其次从减轻财政负担入手，结合事业单位人事制度改革，重新界定财政供给范围，缩减机构人员编制，严格控制行政事业单位财供人员的不合理增长，在经费供应上要加强经费管理，对部门和单位严格按编制和定额核定经费，从预算安排上优化经费支出结构；再次是深化支出改革，加强支出管理，提高资金使用效益。
着重做好以下几项工作：
（1）继续深化部门预算改革，细化公务费预算编制，增强预算约束力，按照“收入两个渠道，支出一个漏斗”的模式，进一步完善部门综合预算管理制度，解决预算内外两本帐、两张皮的问题，在确保人员工资统一发放的前提下，建立合理的经费保障机制。
（2）结合实施部门综合预算，积极推进国库集中支付制度，减少中间环节，提高资金时效性和利用效率。
（3）建立健全一系列行之有效的管理制度，杜绝浪费，在资金的使用上严格把关，把有限的资金用在刀刃上，严格执行开支范围和开支标准，把压缩和节减公务费作为重点，特别是加强人、车、会、话、招待等重点支出的控制，真正绷紧支出管理这根弦。
（4）统筹安排，合理使用资金，实行收支统管，通过以外补内，有效地缓解财政收支矛盾的压力，逐步提高经费的自我保障能力。
（5）逐步扩大政府采购的范围和规模，严格执行政府集中采购制度，加快机关后勤改革步伐，减轻行政经费支出负担。
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：
第一章 总则
第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专
款专用，全程监督。
第2条 业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相
关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）
第4条 使用原则：
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可
发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原
陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的
1/2。（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制
非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说
明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部
门不予报销。
第二章 费用发生具体规定
第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待
费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及
接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领
导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准
后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告
知行政人事部进行审核备案）
第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与
台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。
招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并 由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加
