财务主管交接表范文 第一篇
移交内容：
1. 现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本
2. 农信社：转账支票24份 (09355602-09355625) 现金支票3份(04320673-04320675)
3. 商行：转账支票8份 (02411136-02411143)
4. 交行：交行电汇单3份(43124767-43124769)
5. 财务专用章1枚 录入U盾农信、商行各1个、授权U盾农信、商行各1个(肖会计)
6. 交于 20_年-20_年现金、银行存款日报表
交于20_年-20_年销售日报表
交于20_年-20_年银行存款对账单
7. 交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料
8. 帐外资金余：(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)
移交人： 接交人： 监交人：
财务主管交接表范文 第二篇
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：
(一) 交接日期：
20_年8月8日
(二) 具体业务的移交：
1. 库存现金：20_年8月8日账面余额××元，账实相符。
2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。
(三) 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 保险柜钥匙××把;
2. 现金支票××张：
3. 支票密码器××个;
(四) 交接后工作的划分：
20_年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(五) 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
20XX年8月 8日
财务主管交接表范文 第三篇
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
财务主管交接表范文 第四篇
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 .财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
财务主管交接表范文 第五篇
附件 1:
工 作 交 接 表
交接人基本情况
姓名： 职位： 所在处室： 离职原因： 任职时间： 年 月 日——年 月 日
交接内容(根据本人具体岗位填写)
1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚
接收人签字
接收人岗位
2、所有帐册是否交接齐全
3、各类报表是否交接清楚
4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚
5、报表其他科目的明细是否解释清楚
6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚
7、报税机关的`信息是否交接清楚
8、负责保管的发票是否交接清楚
9、所有银行信息是否交接清楚
10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚
11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符
12、负责保管的文件是否与清单相符
13、电脑上的有关文件是否交接清楚
14、所有保管的钥匙是否交接清楚
15、计算器和相关办公用品是否退还
交接人：
监交人： 会计机构负责人(会计主管人员) ：
总会计师(财务总监) ：
注：一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。
