部门预算编报方案范文1
我受公司董事会的委托，向大会作xxxx年度财务工作决算与xxxx年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。
一、xxxx年度财务工作决算
一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。
(一)预算执行情况
1.收入情况
一年来，公司总收入为xx万元。其中：主营收入为xx万元、副营收入为xx万元、营业外收入为xx万元、投资收益为xx万元。
2.支出情况
一年来，公司总支出xx万元。主要用于以下几个方面：
(1)进货成本xx万元
(2)管理费用xx万元
(3)财务费用xx万元
(4)销售费用xx万元
(5)投资支出xx万元
一年来，公司财务工作做到了盈利xx万元。
(二)职工困难补助费使用情况(略)
(三)劳动保险费用使用情况(略)
二、xxxx年财务预算
(一)编制公司财务预算的原则
我们根据国家有关法规之规定，参照本公司xx年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。
(二)公司收入预算
1.主营收入
xxxx年公司主营预算收入xx万元。根据公司各产品结构进行分配。
2.附营收入
xxxx年附营收入预算为xx万元。
3.投资收益
xxxx年度对外投资预算为xx万元。其中短期收益为xx万元，长期收益为xx万元。
4.其他收入，预算xx万元。
以上全年收入预算总金额为xx万元。
(三)公司支出预算(略)
以上各项，全年预算总支出为xx万元。
股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。
部门预算编报方案范文2
为了贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”的精神，反对“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”，把党的群众路线教育实践活动落实到财务管理工作中，进一步严格财务纪律，规范财务管理，提升财务质量，根据教育局的工作部署，制订本次反“四风”财务专项检查工作方案。
一、检查范围。
各乡镇教育总支、中小学、公办幼儿园。时间20XX年度、20XX年度。
二、检查内容。
（一）、学校公用经费拨付情况，非税收入管理使用情况。
（二）、学校代收费和服务性收费情况。
（三）、学校支出管理情况（重点检查）。
1、乱发乱补情况。有无乱发福利，有无所发补助无事由无依据，有无平均发补助、份内工作发补助。
2、公务接待、用车情况。有无上下级非公宴请，有无超标准接待，有无工作日中餐饮酒，有无个人来客公款宴请，招待会议费用是否上升，招待有无菜单，是否用烟，公务用车费用是否上升。
3、违反财经纪律情况。有无白条支出，有无虚开发票、虚列支出，有无虚开发票套取资金设帐外帐、小金库，大额支出是否规范（申报单、政府采购、通过决议、预算清单、合同、明细附件、验收清单、决算书等）。
4、公款送礼情况。有无烟、酒、礼品、购物卡、土特产，有无摆花、摆水果、购茶叶、挂历，有无领款单领款看望领导、看望单位外人员。
5、有无其他违反规定，违反纪律，不合程序，不合规定的支出。
三、检查要求。
1、严谨细致。要求检查到每一张收支凭证，不能走马观花或抽样检查，要全面检查收支的真实性、合法性、合规性、完整性。
2、突出重点。重点检查违反“八项规定”，违反“四风”，违反“禁止违规发放津补贴”规定的支出。
3、全面反馈、认真整改。各检查人员对不合规支出要指出、要记录、要反馈；所查单位要做好整改。
4、规范提高。检查结束后，各单位要提高认识，反思问题，从严规范。财会人员要严格把关，依法办事，依规理财，提高财务管理能力与水平。
四、检查安排。
1、本次检查根据教育局的部署，由计划财务股统一安排，组织乡镇教育总支会计共同检查。检查方式以交叉检查为主，会议与检查相结合，做到检查与反馈同步，检查与整改并重。
2、各乡镇教育总支会计要搞好工作安排，并准备好检查有关工作资料。
部门预算编报方案范文3
20xx年已经过去，迎来了新的一年，20xx年是践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。回顾一年的工作，我感到既充实又自豪，充实的是经过这几年的摸爬滚打，我对自己的工作已经轻车熟路，自豪的是虽然我是一名普通的财务人员，可是我在处长的带领下，在财务科同志的帮助和支持下圆满完成了各项工作任务。
回首以往的工作，我感到这么多年没有白走，因为自己一直在成长，在不断的成长中我学会了很多，当然也为机关服务中心做出了我应有的贡献。在工作中，我坚持以大局为重，任劳任怨，努力完成领导交给的各项任务;在核算、管理方面做了应尽的责任;在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。现将20xx年所做的具体工作按以下几个方面表述:
一、在学习方面
1、以^v^理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。进一步提高了自己政治洞察力，牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观、价值观。不断提高自身修养和政治理论水平，在思想上和政治上严格要求自己。
2、在20xx年参加了湖北省会计学会长江委分会组织的会计人员继续教育的学习。
3、20xx年4月参加了长江委电子政务系统工程财经管理信息培训。
二、在业务方面
(1)负责审核和编制会计凭证，在实际工作中，本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
(2)完成编制本级季度报表和基层单位汇总工作，并做到按时上报财经局。
(3)完成了中心本级20xx年度一上、二上的预算工作，并做到及时上报。
(4)顺利完成了20xx年度事业支决算报表工作，做到了数据准确、完整、真实、上报及时。
(5)20xx年3月，按照财经局的要求，完成了关于机关服务中心丧葬费、一次性抚恤金支出情况测算统计工作。
(6)20xx年3月，完成了关于水利部安排压缩出国费、车辆购置及运行费、公务接待三项经费支出情况统计表工作。
(7)20xx年5月，按照委领导批示精神和水利部、^v^关于开展出国费专项审计的要求，完成了对我单位XX年至20xx年出国费使用情况进行了自查工作。
(8)20xx年6月，根据财经局的要求，完成了20xx年在职人员基本支出测算和对个人的家庭补助支出测算工作。
(9)20xx年8月，根据财经局的要求，完成了机关服务中心劳务费开支情况统计工作。
(10)20xx年8月，根据财经局的要求，完成了XX年、20xx年培训教育费情况统计表工作。
(11) 20xx年9月，根据财经局的要求，完成了20xx年调整中央国家机关和事业单位离(退)休人员补贴经费申报表工作。
(12)20xx年12月，根据财经局的要求，完成了机关服务中心离休人员工资情况统计表工作。
(13)按季度完成了服务业(第三产业)单位财务情况调查表工作。
(14)完成了统计各二级单位固定资产情况，进行固定资产类别统计并汇总。
(15)完成了机关服务中心工会开展“小金库”专项治理自查自纠工作。
(16)负责机关服务中心工会出纳工作，做到及时上缴工会经费和收回各单位的职工会费。
(17)认真整理和装订每个月的会计凭证及资料。
三、存在的问题
20xx年是以推行项目管理为主，进一步提高内部管理水平的一年，而财务工作是一个主要职能监督部门，“当好家，理好财”，是我们财务工作应尽的职责，只有不断的反省与总结，管理工作才能提高。回首过去，展望未来，我将继续在财务工作上不断努力，担好好目前的重任，将自己的工作做好。作为一名财务人员，深感肩上的责任重大，任务艰巨，总结这一年的工作，还存在着不足之处，要加强对财务业务知识的学习和培训，要不断的提高自已的业务水平和能力，使自身的会计业务知识和水平不断得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
部门预算编报方案范文4
一、人员调配管理
本年度重点做好新兴工业园投运期间的人员调配工作。
1、根据公司新的体制设置及人员定编，抽调部分优秀管理人员及生产骨干到工业园工作，使技改项目投运后，能够正常的安全经济运行。
2、根据公司各部门、单位人员岗位定编、缺编情况，随时作好调配工作。及时、准确下达人事调令和人事指令，力争使人力资源达到合理配置。
二、劳动合同管理
做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。本年度重点做好6月30日194人劳动合同到期员工 的续订工作。针对本次续签工作，在今年劳动合同管理工作的基础上，需进一步运作新的管理办法，对生产工人及其他工作人员拟采用中期、短期合同，对部分人员采取不再续签合同的管理办法。
三、人事考核评价
为进一步加强对员工 在一定时期内工作能力等方面的评价，正确把握每位员工 的工作状况，建立公司正常、合理的人事考核评价制度，从而为员工 的奖惩、晋升、调整等提供客观依据。根据公司目前生产经营状况，制定人事评价制度，进行人事考核评价。对不合格人员实行在岗试用、待岗培训或转岗，以保证员工 队伍的高效率、高素质。
四、奖惩管理
结合公司实际，对在生产、科研、劳动、经营管理等方面，成绩突出、贡献较大的，分别给予奖励。对有违反劳动纪律，经常迟到、早退，旷工;完不成生产任务或工作任务的;不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序等情况的员工 ，分别给予行处分或经济处罚。
五、人才储备工作
根据公司现状，结合先进企业的管理经验，参加全国性或区域性的大型人才交流洽谈会，直接引进高层次、高学历人才获得技术过硬、品德优秀的人才队伍。拟在招聘应届大学本科生10名左右，专业主要有：热能与动力专业57人，电气专业23人，化学专业23人。
六、员工 职称评定、职业资格证年审工作
随着对人才资源的进一步重视，职称评定等项工作已得到社会的普遍承认与重视。
1、做好度公司员工 申报职称工作的办理，重点做好申报初级及中级职称人员的手续办理。
2、做好公司员工 职业资格证书的年审与办理工作。按照劳动部门要求，做好职业资格证书年审工作，同时根据实际适时做好职业资格证的申报及办理。
七、其他人事管理工作
1、做好员工 季度劳保及劳动用品发放及管理工作，及时做好员工 劳保用品的补充及相关制度修订工作。
2、做好员工 人事档案材料的收集、整理建档工作，保证档案的完整性、齐全性、保密性;
3、严格按照公司规章制度，认真办理员工 的辞职、辞退、除名、开除退厂手续。严格退职手续的办理，做好退职员工 钱、财、物的交接监督，不留后遗症。
部门预算编报方案范文5
财务预算报告内容范文
一、财务预算执行情况
20_ 年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行情况出现不良的结果。
1。20_年企业收支总体情况
20_，我企业收入完成1235。36万元，比上年减少约265万 元，负增长17。7%，完成预算的105%。其中:固定收入107355万元，增长11。5%；非税收入18896万元，增长62。9%；营业税 405451万元，完成预算的111。5%；房产税82444万元，完成预算的102。2%。 20_年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833。33%； 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123。7%；
以上相抵，实现
营业费用支出136万元，完成预算的97。8%；管理费用支出606万元，完成预算的600。13%；财务费用支出45万元，完成预算的127。21%。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2。xx年财务收支特点
⑴销售收
部门预算编报方案范文6
为加强学校党的组织建设，提高发展党员质量，优化党员队伍结构，推进学校事业进一步发展，根据上级党组织对发展党员工作的新要求，结合学校实际，现就20年发展党员工作提出如下计划。
一、指导思想
认真贯彻落实《中国章程》的发展党员工作方针，坚持标准，保证质量，加大在骨干教师、学科带头人中发展党员力度，适度控制学生党员发展规模，进一步保持党的先进性和纯洁性，为学校文明建设和教育教学提供坚强的组织保证。
二、工作目标
明确要求，未来10年，全国党员数量年均净增左右，到20_年全国党员数量控制在9600万名左右。省委要求，在20年前，完成年均净增的调控目标。按照、省委要求，镇江市委20年发展党员数要比20_年下降。因此，我校20年计划发展党员1000名，上下半年各发展计划的一半。20年底，学生中党员比例基本保持在14%左右，教职工党员比例达到50%左右。
三、主要措施
抓宏观指导，切实保证计划的落实。要建立健全层层抓发展党员工作责任制。建立发展党员工作定期分析和指导检查制度，加强督查指导，及时发现和解决发展党员工作中出现的苗头性倾向性问题。各二级党组织要制定切实可行的年度计划，坚持做到成熟一个、发展一个，杜绝计划外发展和突击发展。
2.抓组织建设，夯实发展党员的基础。要高度重视入党积极分子队伍建设，努力把先进分子吸引到党组织周围。要加强对入党积极分子的培养教育和管理，端正动机，不断提高他们的思想治素质，为发展党员工作奠定基础。要经常研究入党积极分子队伍建设中的新情况，新问题，对入党积极分子实行动态管理，保持入党积极分子队伍的生机与活力。
3.抓规范操作，把好发展党员质量关。规范发展程序，确保发展党员质量，是做好发展党员工作的重点。要全面贯彻上级党组织对发展党员工作提出的各项要求，全面执行发展党员工作中的预审、审、公示、投票、答辩和责任追究等制度，在发展党员的每一个环节严格程序、严格把关，坚决杜绝违反程序或简化程序发展党员的现象。
4.抓重点对象，优化党员队伍的结构。改善结构是发展党员工作的指导方针，也是我们的工作重点。要充分发挥才、知识人才集中的优势，把发展青年教师和教学科研骨干力量党员工作切实抓紧抓好。要对素质好、年纪轻、懂教学的骨干教师、对学校教育有突出贡献的骨干教职工、学科带头人加强教育培养，条件成熟的要及时吸收入党，不断优化党员队伍结构。各二级党组织在吸收教工党员前要实行向上级党组织上报制度，待上级党组织批准后方可按发展程序操作。
5.抓教育管理，提高党员的整体素质。加强对预备党员的教育管理，是提高党员队伍整体素质的重要环节和必然要求。要适应形势任务发展需要，认真制定和实施预备党员教育培训计划，坚持分类指导、因地制宜，增强教育培训的针对性和有效性，促使他们不仅在组织上入党，而且真正在思想上入党。
部门预算编报方案范文7
一、检查工作的指导思想、原则和方法
这次土地专项资金财务检查的指导思想是：认真贯彻执行^v^召开的全国进一步治理整顿土地市场秩序电视电话会议精神，按建立社会主义市场经济和公共财政的要求，适应国家财政、预算管理制度改革的需要，进一步加强《土地管理法》和财经法规的学习，认真检查土地专项资金在征收、使用和管理工作中存在的问题，分析问题产生的原因，制定切实有效的措施，纠正管理中存在的征收不到位、使用不及时和支出管理不规范等问题，更好地维护国有土地资产的合法收益，推进资源管理向经济调节、市场监管和公共服务转变，促进国土资源管理和国土资源事业的健康发展，财务工作方案。
这次专项资金财务检查的原则和方法是：自查为主、抽查为辅，点面结合、突出重点，认真整改、区别对待，建章建制、规范管理。
(一)自查为主、抽查为辅。这次土地专项资金财务检查工作采取自查和抽查相结合的检查方式进行，强调以自查为主，抽查为辅的原则。因此，土地专项资金财务检查工作的基础是各级国土资源管理部门的自查自纠;同时，上级国土资源管理部门应加强对下级国土资源管理部门检查工作的指导和督查。此次土地专项资金财务检查工作由财务部门牵头，相关业务部门、纪检、监察和执法部门参加。
(二)点面结合、突出重点。这次土地专项资金财务检查工作采取点面结合方式进行。各级国土资源管理部门要在对所有土地专项资金包括土地资产收益(含土地基金收入)、专项收入和行政事业性收费进行全面检查的基础上，做到重点突出，规划方案《财务工作方案》。在收入检查方面，要重点突出对土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费等专项收入(收益)的自查自纠工作;在支出检查方面，要重点突出对土地专项资金使用的自查自纠工作;在管理制度检查方面，要突出建立健全制度，以及制度贯彻、落实情况的自查自纠工作。同时，对在全国进一步治理整顿土地市场秩序中发现的与资金有关、尚未处理的问题也要作为检查的重点认真检查，并配合治理整顿办公室进行整改，以促进检查工作全面、有效进行，保质保量地完成。
(三)认真整改、区别对待。针对土地专项资金征收、使用和管理中存在的问题，要立足于在查清底数、摸清情况的基础上，有针对性地制定整改措施，认真整改;要着重纠正土地专项资金征收不到位、使用不及时和管理不规范的问题;同时，对尚未建立管理制度的，要限期建立;对制度不落实、管理不到位的，要采取有效措施贯彻落实。对检查中发现问题的处理，实行自查从轻、被查从严的原则。对于自查工作中发现的问题，凡是依法自查自纠的，可从轻处理，今后可不再作为问题提出;凡被查出的问题，包括通过上级抽查或群众举报查出的问题，要依法从严处理：对在检查过程中仍然有令不行、有禁不止，甚至执法犯法的，要依法严肃处理并追究领导责任;触犯刑律的，移送司法机关依法处理。
(四)建章建制、规范管理。开展土地专项资金财务检查工作的根本目的在于通过检查发现土地专项资金在征收、使用和管理中存在的问题，并通过整改进一步建立健全与土地专项资金管理有关规章和制度，建立规范专项资金征管，促进国土资源管理事业健康发展的长效机制，促进国民经济和社会持续、快速、健康发展。因此，各级国土资源管理部门要重视和加强与土地专项资金征管有关的规章和制度建设。对按法律、法规规定该建立的各种规章、制度和办法，要按规定认真研究，尽快制定、印发执行;对已经建立的，要在抓好贯彻、落实的基础上，根据新的形势和适应工作变化的要求做好完善和健全工作;特别是对检查工作发现的问题，要有针对性地开展分析和研究，尽快建立制度和办法，予以解决和完善，以进一步规范土地专项资金的征收、使用和管理。
二、检查工作的范围和主要内容
此次专项资金财务检查的范围是：各级国土资源管理部门20xx年两年各项土地收益、专项资金和土地行政事业性收费、罚没收入的征收、使用和管理工作情况，检查的主要内容为：
(一)专项资金收入的种类。主要摸清本部门(单位)土地收益、土地专项收入和土地行政事业性收费的种类;查清土地专项收入收费项目的确立、审批是否符合法律、法规的规定，收费的范围和标准是否依法得到有关部门的批准，是否存在违规设立收费项目等问题。
(二)专项资金收入的征收情况。主要是检查各种专项资金收入的收取是否按规定的收费范围和标准足额收取，是否存在擅自扩大收费范围、提高收费标准，以及违规、越权减免专项资金收入，应征未征或少征的问题;收取各项收费是否按规定使用合法的收费收据;收取的各项收费是否按规定及时、足额缴入财政专户或国库，是否存在违规设立收入过渡户和不按规定的时间缴交国库(或财政专户)的问题，以及坐支、截留、挪用专项资金收入的问题。
(三)专项资金的使用情况。主要是检查专项资金的使用是否符合法律、法规规定的用途和支出范围，专项资金项目支出预算的下达和资金的拨付是否及时，是否存在不按规定的开支范围和开支标准使用专项资金，以及截留、挪用专项资金等问题。
(四)专项资金管理情况。主要检查各种专项资金征收、使用和管理的规章、制度和办法是否按规定建立，与土地专项资金有关的法律、法规、制度和办法是否得到贯彻和落实，行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”的规定是否得到贯彻和执行等。
部门预算编报方案范文8
预算绩效管理工作开展情况
近年来，我市认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，已连续三年成功进入全国县级财政管理绩效评价前200名。具体工作开展情况如下：
（一）加强组织领导，明确责任机构
为进一步深化财税体制改革，健全完善预算管理制度，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，安丘市政府召开财政预算绩效管理工作会议，研究印发《安丘市人民政府的通知》（安政发[20_]25号），市财政局将本业务放在了评审中心，并在20_年全市财政工作会议上着重强调要把加强预算绩效管理作为今后一项重要工作来抓,初步拟定了这项工作的主要职责为：
1、拟定全市财政资金绩效管理政策、制度和实施办法
2、研究建立科学合理的财政资金绩效管理机制和预算绩效评价系统
3、拟定财政支出绩效评价指标体系和标准体系
4、承担财政专项资金预算绩效目标管理工作
5、组织实施市级财政支出绩效评价工作，管理中介结构。
（二）完善制度体系，夯实工作基础
我市一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，根据省财政厅及潍坊市财政局相关文件精神，我市先后出台了关于全面推进预算绩效管理的意见》、《安丘市财政支出绩效评价管理办法》、《安丘市县级预算绩效评价信息公开办法（试行）》、《安丘市预算绩效管理问责暂行办法》、转发《潍坊市县级财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》、《安丘市财政支出绩效评价操作细则（试行）》、《安丘市预算绩效运行跟踪监控管理办法（试行）》、转发《潍坊市县级财政管理绩效综合评价方案（试行）》等一些列规章制度，今年又多次对规章制度进行了梳理，完善。全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（三）立足财政职能，强化目标管理
一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。其中，通过安财[20_]70号《关于编制20_年市级部门预算的通知》，要求市直各部门、单位对50万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，无50万元以上项目的，必须选择一个项目制定预算绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，作为项目审核的依据。20_年9月2日，印发了《安丘市预算绩效评价材料》260份，并对各预算单位财务人员进行了培训。另一方面,推进项目支出评价标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。
二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三是开展绩效目标监控。分节点对绩效目标进行监控，对未如期完成节点任务的单位进行书面通知并督促整改，对拒不整改的单位按照绩效问责机制及相关办法进行严肃处理。
（四）规范评价流程，着力推进实施
为进一步加强预算执行监管和执行结果评价，规范社会中介机构参与绩效目标评审、实施绩效跟踪、开展绩效评价以及绩效管理咨询等工作，投资评审中心积极与政府采购中心联系，在20_年5月，通过政府采购中心公开采购5家社会中介机构，服务期2年。在这之前的20_年8月5日，市财政局参照潍坊市财政局使用的中介机构，随机选择了一家对安丘市畅达公共交通运输有限公司进行了整体绩效情况进行了综合评价，预计20_年9月份，预算绩效评价中心将邀请支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，同时挑选部分重点项目，通过社会中介机构进行预算绩效评价。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。财政支出绩效评价反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。
部门预算编报方案范文9
20_年预算绩效管理工作总结
为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好20_年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位20_年度预算绩效管理工作总结如下：
一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
20_年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
二、自评情况
（一）基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
（二）绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
（三）绩效监控管理。我校20_年无项目收支，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。
（四）绩效评价管理。20_年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等比如：我校20_年购置饮水机、电脑、电子屏幕、添置办公桌等，为改善教学环境对校园进行了外墙粉刷等。使公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出14666元，较上年有所减少。项目支出是20_年结转支出，本年无项目收入。
（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我校出色的完成了20_年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
三、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
四、下一阶段工作计划
新的一年即将开始，我校将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。
部门预算编报方案范文10
在20xx年x月，我有幸来到了xx有限公司，加入到了财务科，进行财务预算实习。通过短暂而又漫长的x个月，我经历了，也学到了许多，更因此也很深的感触，我觉得有必要写这份毕业实习报告，来表达我的所见所闻，所思所想，以及对于未来的展望。
一、主要实习内容
主要是一些会计方面的工作，比如，根据具体业务的发生整理原始凭证，根据原始凭证登记记账证，又根据记账凭证登记明细账，根据试算平衡表登记总帐。由于期末，又一边学习一边尝试，结转成本后，根据总帐，填制资产负债表、利润表、损益表等年度报告。这是实习期间作为会计期间基本要做的，当然是有人带的。另外做一下财务的或者其他的工作，比如跑银行拿银行对账单，试着了解实习公司的固定资产状况等等，会计的工作本来就是比较琐碎的，加上作为实习生，工作同时，也是学习，主动要做更多东西，所以看起来更为琐碎，这应该就是本次实习的表面内容，但是若更一步探索，就会发现，我学习的不仅是会计，也是各方面的知识，甚至包括金属市场的知识，或者机械设备的知识，其实这也是比较有趣的内容，不仅让知识库内容扩增，某种程度上也是缓解了重复工作的枯燥，所以我也经常“捡漏”去学习其他内容，随时充电，我相信这也是个好习惯，在今后会获益良多。
二、问题和所感
去之前，我以为自己的会计理论知识还可以，照葫芦画瓢准就可以，工作肯定没问题，当一名会计人员，应该没事，但经历之后才发现会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性，离开操作和实践，其他一切都为零。就实习中遇到的问题，我尝试着去解决，感觉收获真的颇多，总结一下，有以下：原始凭证的审
核方法及要点、记账凭证的填写及审核要点、明细账、总账的登记及对账、财务报表及纳税申报表的编制与申报、会计档案的装订及保管常识。其实这就会计工作中要做的，我本来就是想当然了，只有做了之后才会体会这些的。当然其实就学到的应该更多的，这些值会计的方法，能学到的远不止这些，另外一些非方法的可能更有用，而被我习得，比如校场到职场的转身，比如人际的交往与沟通，比如按时完成按时上班的习惯。这些所得都是在我遇到问题后才体会的，所以弥足珍贵，在今后也异常有用，这种软技能将陪伴我以后的生活，我感恩于此，并将再接再厉！
三、实习之心得体会
实习真的是一种经历，只有亲身体验才知其中滋味。道听途说或者纸上谈兵，无疑与跳梁小丑，不值一哂。
经过这次实习，虽然时间很短。可我学到的却是我三年大学中难以学习到的。因为那些是课堂无法学的，就像如何与同事们相处，人际关系的复杂不像校园，特别是和不同年纪的人难以交往，实习中有些人我始终找不到共同话题，我也相信人际关系是其他大学生刚踏出社会遇到的一大难题，其实在实习时，我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也尽量虚心求教，不耻下问。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门甚至于门卫的老公公等其他部的同事相处好，一起都和谐了，那样工作起来的效率才会更高，也会给自己带来意外的好心情，人们所说的“和气生财”在我们的日常工作中也是不无道理的。而且在工作中常与前辈们聊聊天不仅可以放松一下神经，而且可以学到不少工作以外的事情，尽管我没能做到最好，可去多了解就能做到心中有数，也算是此次实习的收获。
当然，这次的实习工作会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，虽然开头时兴奋异常，但我也曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于工作懈怠，敷衍了事，这更加导致积极性，越加乏味，产生恶性循环。但是几天后，我觉得不能继续这样，于是我尝试重新用心地做，发现反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。我想，对于任何一向工作，没有什么比积极性更重要的了，只有充满对工作的渴望和激情，才能做好。所以切忌：心浮气躁，马虎了事，让自己哀怨又彷徨，只有乐观，努力向上才行，其实做其他事何尝又不是如此，我们需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸！这是对自己的认识也是自勉。
实习虽然结束了，虽然只有短短多月，可是它似乎不仅仅是过去，它承载了更多，那或许是梦，或许是努力，或许是尝试，不管是什么，我很快乐！
部门预算编报方案范文11
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护^v^权威和集中统一领导。
2．深入贯彻落实^v^决定和省委、市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安广元、法治广元建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。
3．了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全市社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全市维护稳定工作。
5．组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。
7．支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8．组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9．指导推进政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能单位管理监督政法领导干部，代管广元市法学会。
10．完成市委交办的其他任务。
（二）20_年重点工作
1．全面加强政治建设。健全“大学习大讨论大培训”工作机制，举办政法领导干部培训班，分层分类加强政治轮训。开展贯彻《中国^v^政法工作条例》和我省实施细则情况专项督导，抓实政治督察和纪律作风督查巡查。
2．积极服务经济社会高质量发展。大力推动建设法治化营商环境；大力促进法治合作护航区域开放合作；大力提升群众法治获得感。
3．建设更高水平平安广元。大力推进市域社会治理现代化试点；持续完善社会治安防控体系；全面夯实基层基础；常态开展扫黑除恶斗争。
4．提升执法司法公信力。推进执法司法制约监督体系改革和建设；推进办案运行机制改革；推进诉讼制度改革；推进履职保障体系建设；推进智能化建设应用。
5．深入开展政法队伍教育整顿。政治建警“铸魂”；正风肃警“净土”；实战练警“提能”；从优励警“暖心”；从严治警“真爱”。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市委政法委部门预算包括市委政法委本级预算（行政单位预算）、广元市综治中心及广元市法学会机关两个事业单位预算。
三、20_年财政拨款部门预算情况的总体说明
20_年部门预算收入总数万元，较20_年部门预算收入总数万元增长；20_年部门预算支出总数万元，较20_年部门预算支出总数万元增长。
部门基本支出预算万元，其中：人员支出万元，公用支出万元。
部门专项项目预算万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算万元，其中：“平安广元”建设设备采购万元，派驻纪检组政府采购项目万元。
20_年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入万元；支出包括：一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
20_年一般公共预算当年拨款万元，比20_年预算数万元增加万元，增长，变动的主要原因是人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出万元，占；社会保障和就业支出万元，占；卫生健康支出万元，占；住房保障支出万元，占。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为万元，比20_年预算数万元增加万元，增长，变动的主要原因是人员变动相应的经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构
事务（款）专项业务（项）预算数为万元，比20_年预算数万元减少万元，降低，变动的主要原因是压减项目经费。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置费等。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为万元，比20_年预算数万元减少万元，下降，变动的主要原因是20_年离退休人员经费变动。主要用于单位离退休经费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为万元，比20_年预算数万元增加万元，增加，变动的主要原因是养老保险缴费基数变动。主要用于在职职工养老保险缴费等。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）预算数为万元，比20_年预算数万元增加万元，增长，变动的主要原因是人员变动相应的社保缴费变动。主要用于在职职工医疗保险缴费。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为万元，比20_年预算数万元增加万元，增长，变动的主要原因是住房公积金缴费基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
20_年一般公共预算基本支出万元，其中：
人员支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。20_年预算安排5万元，较20_年万元预算减少万元，下降，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费。市委政法委核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。20_年预算安排公务用车运行维护费5万元，较20_年预算11万元减少6万元，下降，变动的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费用。
20_年安排公务用车运行维护费5万元。用于一辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
七、20_年政府性基金预算收支及变化情况的说明
市委政法委20_年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市委政法委20_年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市委政法委20_年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计万元。
（二）国有资产占有使用情况。20_年，市委政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）部门政府采购预算情况。市委政法委20_年部门政府采购预算万元，其中：“平安广元”建设设备采购万元，派驻纪检组办公设备购置经费万元。
（四）绩效目标设置情况。20_年市委政法委实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算万元，其中，一般公共预算万元。
部门预算编报方案范文12
一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括：
2、购置打印机4台(每组1台)，1500元/台，预算支出合计6000元;
3、购置传真机1台(办公室1台)，3000元/台，预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。
4、购置录音笔1支，预算支出1000元/支;
5、购置一体机1台，预算支出45000元/台;
6、购置折页机1台，预算支出14000元/台;
7、购置装订机1台，预算支出3200元/台;
8、购置文件柜5组(综合组2个，其他3个组各1个)，1100元/个，预算支出合计5500元;
9、购置饮水机4台(每组1台)，250元/台，预算支出合计1000元;
部门预算编报方案范文13
2-1 资产状况
2-1-1 资产构成
(1)流动资产(2)长期投资 (3)固定资产净值(4)无形资产 (5)长期待摊费用
2-1-2 资产质量
(1)货币性资产(2)长期性经营资产 (3)短期性经营资产(4)保值增值性好的长期投资
2-2 负债状况
2-3 经营状况及变动原因
2-3-1 主营业务收入
2-3-2 主营业务成本
2-3-3 其他业务利润
2-3-4 管理费用
2-3-5 财务费用
2-3-6 投资收益
(1)国债收益
(2)股票收益
(3)跌价准备
2-3-7 营业外支出净额
2-3-8 经营状况综述
部门预算编报方案范文14
一年来，学校党支部充分发挥党员队伍的模范带头作用，在全体党员和教职工中有目的地开展各项活动，促进我校教育事业的健康发展，进一步提高党员组织的战斗和凝聚力，端正办学方向，激励教书育人，实施素质教育，促进学生全面发展，提高办学效益。现将一年来的工作总结如下：
一、加强领导班子建设，进一步纯洁干部队伍
对党员支部、校委会一班人，严格要求，抓好学习型，纪律型班子建设，定期组织干部学理论，学治，提高他们的思想素质和业务水平，工作潜力。定期对学习状况进行检查，检查学习笔记、检查问题的解决状况，做到学习笔记不到位不放过;学习时间不够不放过;思想问题不解决不放过。经常对校委会干部交心谈心、交流体会、促使知识更新，与时俱进;督促年轻干部用心上进、不断探索工作新方法新思路。这样一来，学校领导一班人更加团结、更加努力，工作的思路更加宽广。
二、响应上级组织号召，开展好党员活动和党员教育
1、巩固党员先进性教育的活动成果，持续党员的先进性和模范带头作用。像等一大批优秀党员，能吃苦在前，享受在后，时时处处作表章，模范遵守党的纪律，学校的规章制度。
2、用心安排好并开展“三级联创”活动
认真学习和和传达上级党组织的重要文件和有关会议精神，制订好《中学加强党的建设“三级联创”活动的实施方案》。并按照方案有条不紊地开展活动。每一阶段的活动、党支部带全体党员认真学习，用心剖析，寻找对策，解决问题，提高效益。由于全体党员的共同努力，这次活动得到了乡党委和府肯定和表彰。
3、按时收取和交纳党费
按时上交纳党员费是党员的基本义务，我们支部的党轴都能按时交纳党费，支部及时收费并按时上交上级党委。工作总结
4、领导和指导学区的工作
我校党支部除了开展中学的党务工作，思想治工作之外，还领导和指导好学区的思想治工作，教学业务指导工作。开好小学校长会，传达上级精神、督办各项工作的落实。保证了学区各项工作的正常性，创造性。
5、用心发展^v^员，让年轻、思想进步，有开拓进取精神的同志进入党的组织，得到更好的锻炼。20_年培养四位年轻同志入党。
三、抓好教职工的师德教育和思想治工作
1、对教师进行了师德教育，纪律教育，组织学习《市教学常规》《市教育行为“八不准”》，《给教师的十条建设》等文章的学习。并要求做好学习笔记，针对各自的实际状况写出心得体会，做到学有所得，学习有进步，进一步端正了态度，纯洁了思想。
2、组好教师的师德考查和年度考核。给教师一个公平公正的评价。
每年按照上级的有关文件精神，结合我校实际，制订的学校的师德考查和年度考核工作的实施方案和细则，填写好教师的师德档案，给教师一个公正公平的评价。
四、不足之处
1、工作的主动性还欠差，对行工作缺乏合理化推荐，有放手行工作，尽量少参加与行工作之嫌。
2、对工会、共青团、妇联等工作的领导不力，对教工作缺少必要的指导性。
回首一年的工作，有花有果，有笑有泪，总结工作不完全是沉醉过去，批评过去，更重要的是迎接新年的挑战。在新的一年我们支部一班人会带领全体党员和全校教职工创新工作，乘胜前进。
部门预算编报方案范文15
卫生局：
财政局：
一、 基本情况
全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积20_余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200_光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。
____年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。
____年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，
其中工资福利支出(含村卫生站7200元)____56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。
二、 实际运行情况
1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入万元，其中：医疗收入10万元、药品收入万元，其他收入万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费万元，共计万元。
三、 存在的问题
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、____年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。
综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加____年度财政经费预算32万元，望予批准! 特此报告
20__年_月_日
部门预算编报方案范文16
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家^v^《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好____年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制____年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：
____年保密管理工作经费预算费用
1、 保密日常办公经费：5000元(含日常的办公耗材、资料费等)
g 2、 保密管理经费：
(1) 保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教
育培训，合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);
(2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。
(3) 保密业务咨询费：20_0元。
(4)保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元
(5)保密的工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元
(6)保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密的工作管理的有效形式，需经费3000元。
保密办费用预算合计：55500元
专项保密的工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。
部门预算编报方案范文17
六安市财政局采取多项举措，建立绩效评价共性指标体系，扩大绩效评价覆盖面，引入中介机构参与评价，扎实推进预算绩效管理工作。近日，出台了《六安市财政局关于深入推进市本级预算绩效管理工作的实施方案》(财预〔20xx〕582号)，构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，全面深入推进预算绩效管理工作。
一是建立健全预算绩效目标管理机制。预算部门在编制20_年部门预算时要同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标，未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程;无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。
二是建立健全预算执行绩效监控机制。预算部门要按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。财政部门要加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，对明确无法实现预期绩效目标的或项目停止执行的，收回预算资金;确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。
三是建立健全预算支出绩效评价机制。预算部门要及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作;财政部门要将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。
四是建立健全绩效评价结果反馈应用机制。财政部门把绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算资金安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果好的部门项目，相应减少绩效评价结果差的项目和资金安排，取消无绩效项目。
部门预算编报方案范文18
一、 财务部的工作目标
保证公司在筹备期间和正常运营期间各项财务工作的有序运行。
二 、工作任务
1 制定各项财务制度和流程
2 制定公司整体的费用预算及各个职能部门的费用预算
3 从财务的角度对各职能部门的工作进行监督
4 为公司高层的经营决策提供建议和信息
三、 工作任务的详细说明
1、财务部成立以后，首要的任务是建立公司的财务制度、标准和流程，唯有如此，各项工作在展开的过程中才不会出现财务上的混乱。
2 、早期，公司的费用支出项目非常多，总部、生产基地、加工中心和店面是几个大的支出方向，财务部要对公司经费进行统筹考虑，防止顾此失彼。
3、 财务部的一个重要工作是要对公司的各项经济活动进行全面的财务监督，以有效控制公司的成本费用。
4、财务部要及时地收集、整理和分析有关的财务信息，并及时提交给公司高层作为决策依据。另外，财务部在很多的情况下要参与公司的高层决策，为公司决策从财务角度提供建议。
四、 财务部组织架构和人员配备
在初期，财务部暂且配备财务经理、会计和出纳各一名，其中，财务经理要参与会计账务的处理。其后，随着公司各项业务的不断展开，经济业务不断增多时，财务部再考虑增加相应的人员。
五 、财务部的财务规划
财务部的费用支出项目除了人员费用以外，主要就是用于购买电脑、财务软件和相关账册的费用。整个财务部的费用比较小。
部门预算编报方案范文19
一、单位主要职责
本单位承担市政府办公厅综合服务工作；承担市政府、市政府办公厅文件排版、校对、印制等工作；承担市政府机关文件信件报刊的递送收发和24小时机要交通值守等工作；承担上级主管部门交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
市政府办公厅综合服务中心设4个内设机构。
三、单位预算草案编制情况
（一）单位收入预算情况说明
单位收入预算万元，与20_年预算相比减少万元。其中，一是本年收入合计万元，与20_年预算相比增加万元，全部为一般公共预算拨款收入；二是上年结转和结余0万元，与20_年预算相比减少300万元。
（二）单位支出预算情况说明
单位支出预算万元，与20_年预算相比减少万元，其中：
一般公共服务支出万元，主要用于本单位基本支出；
社会保障和就业支出万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；
卫生健康支出25万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，20_年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本单位20_年安排政府采购预算26万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：更新办公设备20万元等。
（三）国有资产占用情况
截至20_年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0 辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
20_年，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本单位20_年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位20_年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
3.本单位20_年项目支出表为空表。
部门预算编报方案范文20
财务预算报告范文
财务预算报告范文
预计采购量=预计生产量×单位产品材料用量+预期期末直接材料存货-预期期初直接材料存货=预计生产需用量+预期期末直接材料存货-预期期初直接材料存货 直接材料预计采购金额=预计材料采购量×预计材料单价 为便于编制现金预算，在直接材料预算中，预计材料单价是指该材料的平均价格，通常可从采购部门获得。通常还包括材料方面预期的现金支出的计算，包括上期采购的材料将于本期支付的现金和本期采购的材料中应由本期支付的现金。
4、直接人工预算 直接人工预算列示根据预计生产量进行生产所需的直接人工小时以及相应的成本。直接人工成本通常从生产管理部门和工程技术部门获得，根据生产预算确定的每单位产出所需直接人工以及生产量，就可编制直接人工预算。计算公式: 预计直接人工总成本=预计生产量×单位产品直接人工小时×单位工
部门预算编报方案范文21
一、目 的：
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对公司成本费用的计划控制、各部门的费用支出、以及为公司经营目标等服务的任务。其目的就是在加强公司财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用的同时，完成公司的经营目标，实现企业利润最大化。
二、指导思想：
紧紧围绕公司的经营目标，以规范管理为手段，以严格制度为保证，建立健全财务规章制度；开源节流，增收节支，强化成本控制;加强资产、资金管理和使用效益，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;尽心尽力当好参谋，尽职尽责做好服务，努力实现公司的经营目标。
三、工作内容
1、建立健全财务规章制度
起草财务各项规章制度、工作流程和岗位责任制，并对初稿进行修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度，从而使财务工作有一个更加完善的制度环境，这是当前最紧迫的工作。财务各项规章制度主要有：公司财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作流程、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。
2、制定财务人员工作计划，划分工作岗位和职责，加强财务人员的业务培训,提高财务人员的整体核算水平
我公司刚刚成立一年多，现有的财务人员既有专业的，也有毫无财务经验的兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，因此，如何有效的进行岗位设置，合理的利用现有人员，培养符合财务岗位需要的又略懂金融知识的人才，是我们财务部门的当务之急。学习和培养全面人才，即是当前的工作需要，也是我们以后的长期任务，不能一蹴而就。
3、加强资金的管理，有效运用贷款资金，提高资金使用效益。努力降低成本，防范金融风险，实现公司利润最大化，
作为以经营金融资产谋取利润的企业，公司经营管理的最重要工作，就是如何运用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。因此，在经营管理中，如何有效运用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，如何有效的控制和运用好公司的资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢固树立起成本管理理念；是我们财务部一项非常重要的工作。
4、完成公司日常的财务核算和报销工作，严把制度关。
财务部最基础的工作除了日常的报销和核算业务外，每月末还需要报送税务局税务报表、报送省、市金融办以及人民银行业务报表。这些工作既繁琐又要求及时准确，对我们财务人员要求较高。因此，财务人员在工作中，既能及时准确的完成日常核算和上报工作；又能否坚持原则，严格按照财务制度办事、合理控制各项费用支出、及时发现违规违纪行为；是考查我们工作是否称职的一把尺子。
5、建立一套符合公司需要的财务报告制度
财务部门是单位管理的核心之一，公司领导如何及时的了解公司的经营状况，如何尽快的发现经营当中的问题，防范经营风险，都需要财务部门提供及时准确的数据和建议，因此，建立一套符合公司管理要求的财务报告制度，为领导献计献策，当好参谋，是财务部管理水平的重要体现，也是一项长期工作。
6、积极开展与政府和各主管部门的业务往来和交流，了解和争取国家最新优惠政策。
由于我公司业务与金融行业相近，国家的方针政策和导向对我公司的业务影响会很大。因此，作为公司的核算管理部门，财务部必须积极开展与省市金融办、各商业银行及政府各职能部门的联络与沟通，及时掌握国家方针政策和行业优惠政策，积极争取国家扶持和与商业银行进行融资合作。这项工作，需要我们长期坚持去做，而且一定要做好。
四、工作安排
根据财务部的主要工作内容，我们划分为近期工作目标和长期工目标。为了更好的完成上述目标，我们计划安排如下：
近期目标：
1、建章建制，制度先行。
财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有的实际已经执行了，有的还没有执行。主要是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序的修改和审议，所以还没有经董事长、总经理的批准而正式执行。因此我们计划在八月底以前，完成财务规章制度的修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度。
2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。
财务人员的分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门的工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。因此，计划岗位划分为：财务经理一名、会计一名、出纳一名。八月底以前完成。现在会计暂由财务经理兼任，远期目标是积极招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才的重要工作来抓。
3、抓好财务基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。
公司是新公司，财务人员也都是新人。因此，我们计划首先要打好基础，严格规范管理，加大财务基础工作建设。从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要重点加强对费用支出的控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制的重点。只有这样，才能使公司财务管理工作起点较高，为公司今后的发展打下坚实的基础。
4、财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。
会计档案资料主要包括：会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业的核心资料，因此，财务部门必须定期的将会计资料分类整理、装订成册、及时登记后交与公司档案部门保管。这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。
5、积极配合业务部门的工作，共同争取与国开行的合作早日实现。 近期，财务部要把与国开行的合作摆在所有工作的重中之重，积极配合公司领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行的合作早日成功。
远期目标
1、加强财务制度的贯彻和执行
没有规矩不成方圆，有了制度，没有好的贯彻和执行力，也是空中楼阁，起不到应有的作用。因此如何将制度贯彻到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作的重点。另一方面，我们计划从九月份开始。进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握 ；同时，对全公司员工进行 “借款和报销制度”的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。这项工作要时时做，长期坚持下去。
2、积极开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识的学习，长抓不懈。
全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，积极培养财务后备人才；进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，是我们的一项长期任务和目标，要常抓不懈。
3、积极准备，充分调研，设计一套符合公司需要报告制度
下半年，财务部计划积极准备，充分进行调研，积极吸取其他金融单位的现有经验，并结合我公司领导的要求和单位的实际情况，设计一套符合公司需要的月、季、年财务报告制度，为董事长和总经理提供及时准确的决策依据。
4、积极探索和学习，制定出一套有效防范经营风险的风险防范制度。 作为以经营金融产品为主的企业，风险防范是企业的重中之重，因此，我们财务部必须结合公司实际情况，多学习、多实践，尽快摸索并制定出一套既符合企业特点又具有可操作性的“风险防范管理办法”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来的经营和财务风险，真正使财务部成为企业的好参谋、好助手。
五、工作要求
对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提建议，当好参谋。
部门预算编报方案范文22
为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，根据《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔20xx〕15号）、《xxx湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于印发的通知》（州办〔20xx〕30号）等文件精神，为切实提高预算绩效管理工作水平和财政资金使用效益，结合我县实际，特制定本办法。
一、考核对象
县直一级预算单位、12个乡镇。
二、考核内容
考核工作实行年度考核制，由县财政局统一组织实施。
(一)绩效目标申报。按要求对本部门的县级公共预算资金进行绩效目标申报。
（二）单位自评。一是各部门对上年度县级公共预算资金进行自评，形成书面自评报告；二是对金额超过20万的专项资金进行专项自评，对照预算绩效管理工作考核评分表进行自评打分并整理佐证材料，于每年11月25日前报送县财政局；三是积极配合中介机构的现场重点评价。
（四）资金管理。各部门必须制定专项资金管理办法或部门资金管理办法。
部门预算编报方案范文23
按照20xx年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。
一、财务工作指导思想
以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。
二、财务工作原则
（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。
（二）、坚持财务人员实行^v^垂直管理^v^,各单位财务人员均由总公司委派的原则。
（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。
（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。
三、职能与权限
（一）财务部职能：
1．财务管理
2．会计核算
3．计划统筹管理
（二）财务部职责
财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依
据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。
11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
（三）财务部权利
1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。
2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。
3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。
4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。
5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。
6、对其他部门实施财务监督和考核。
7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。
8、要求相关部门配合相关工作的权力。
财务总监的职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。
3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
4、进行税收管理和方案制定。
5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。
6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。
7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
财务经理的职责
1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。
2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。
5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
7、负责资金、资产的管理。
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。
11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。
部门经理的职责
1、财务预算的编制、呈报及执行。
2、织公司会计的核算及年度审计。
3、有效地管理运用资金。
4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。
5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。
6、审核会计凭证。
7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。
8、对下属员工进行培训。
9、调部门内部、部门之间的员工关系。
会计核算主管岗位职责
1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。
2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。
3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。
4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。
5、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。
6、负责会计档案的管理。
7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。
8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。
9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。
10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。
11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1．按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,,并日清月结,确保账款相符；
2．按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符；
3．妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章
4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；
5．认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；
6．积极主动催收各项应收的款项；
7．听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。
（四）财务部组织机构设置
1、总公司3人:财务总监1人 财务经理1人 出纳员1人
2、公司3人: 财务经理兼主管会计1人、 出纳1人 涉税会计兼收款员1人
3、二分公司2人：财务经理
